Orange Polska 評価

TPA1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPA1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPA1 ( €1.75 ) は、当社の公正価値 ( €9.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPA1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPA1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TPA1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TPA1 の株価収益率レシオを示している。これはTPA1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TPA1 のPE レシオは？
PEレシオ	12.7x
収益	zł784.00m
時価総額	zł9.99b

TPA1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	5.8x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

TPA1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPA1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.7x	-11.4%	€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding	26.5x	-41.1%	€7.2b
E4C ecotel communication ag	50.9x	64.5%	€47.1m
DTE Deutsche Telekom	23.5x	18.8%	€140.8b
TPA1 Orange Polska	12.7x	9.5%	€10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TPA1は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

TPA1'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPA1は、 European Telecom業界平均 (18.6x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TPA1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPA1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.7x
公正PE 比率	23.5x

Price-To-Earnings対公正比率: TPA1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPA1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.75	€2.13 +21.9%	14.5%	€2.47	€1.41	n/a	8
Nov ’25	€1.74	€2.16 +24.2%	13.7%	€2.48	€1.41	n/a	9
Oct ’25	€2.00	€2.16 +8.1%	13.9%	€2.50	€1.42	n/a	9
Sep ’25	€1.99	€2.16 +8.7%	13.9%	€2.50	€1.42	n/a	9
Aug ’25	€1.81	€2.13 +17.8%	13.2%	€2.44	€1.42	n/a	9
Jul ’25	€1.77	€2.16 +22.2%	13.8%	€2.45	€1.43	n/a	8
Jun ’25	€1.84	€2.16 +17.3%	13.8%	€2.45	€1.43	n/a	8
May ’25	€1.80	€2.11 +17.2%	13.5%	€2.42	€1.41	n/a	8
Apr ’25	€1.83	€2.10 +14.3%	13.5%	€2.31	€1.42	n/a	7
Mar ’25	€1.86	€2.04 +9.8%	13.7%	€2.29	€1.41	n/a	7
Feb ’25	€1.93	€1.97 +2.1%	13.9%	€2.25	€1.39	n/a	7
Jan ’25	€1.93	€1.94 +0.2%	13.1%	€2.24	€1.41	n/a	7
Dec ’24	€1.80	€1.94 +7.5%	13.1%	€2.24	€1.41	n/a	7
Nov ’24	€1.83	€1.87 +2.6%	13.0%	€2.15	€1.37	€1.74	7
Oct ’24	€1.57	€1.80 +14.7%	10.7%	€2.08	€1.36	€2.00	8
Sep ’24	€1.56	€1.80 +15.4%	10.7%	€2.08	€1.36	€1.99	8
Aug ’24	€1.62	€1.82 +12.0%	10.6%	€2.10	€1.38	€1.81	8
Jul ’24	€1.58	€1.69 +6.8%	8.8%	€1.82	€1.35	€1.77	8
Jun ’24	€1.58	€1.69 +6.9%	8.8%	€1.82	€1.35	€1.84	8
May ’24	€1.56	€1.61 +3.2%	8.6%	€1.75	€1.30	€1.80	8
Apr ’24	€1.41	€1.61 +14.6%	8.6%	€1.75	€1.30	€1.83	8
Mar ’24	€1.41	€1.55 +9.9%	12.1%	€1.75	€1.28	€1.86	9
Feb ’24	€1.47	€1.55 +5.9%	12.1%	€1.75	€1.28	€1.93	9
Jan ’24	€1.39	€1.55 +11.8%	12.1%	€1.75	€1.28	€1.93	9
Dec ’23	€1.34	€1.54 +14.5%	12.9%	€1.75	€1.21	€1.80	9
Nov ’23	€1.27	€1.53 +20.7%	14.3%	€1.85	€1.19	€1.83	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.9t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

-14.3%

-14.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.8b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

2.3%

21.0%

Swisscom

CHF 26.5b

Provides telecommunication services primarily in Switzerland, Italy, and internationally.

SWJA

CHF 52.00

-1.0%

4.0%