Hellenic Telecommunications Organization S.A.

DB:OTES 株式レポート

時価総額：€6.2b

Hellenic Telecommunications Organization 評価

OTES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OTES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OTES ( €7.3 ) は、当社の 公正価値 ( €9.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OTESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OTES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OTESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OTES の株価収益率 レシオを示している。これはOTES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OTES のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益€548.80m
時価総額€6.20b

株価収益率 同業他社との比較

OTES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OTES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
OTES Hellenic Telecommunications Organization
11.3x3.2%€6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: OTESは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OTES'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
OTES 11.3x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OTESは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OTES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OTES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: OTESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-11.8%