Internet Initiative Japan 評価

Q: I6I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

I6I ( €18 ) は、当社の [[公正価値]] ( €39.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

I6I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I6I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I6I ( €18 ) は、当社の公正価値 ( €39.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I6Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

I6I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 I6Iは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、I6I の株価収益率レシオを示している。これはI6I の時価総額を現在の収益で割って算出される。
I6I のPE レシオは？
PEレシオ	27.4x
収益	JP¥18.98b
時価総額	JP¥520.14b

I6I 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	8.8x
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

I6I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I6I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.9x	-11.4%	€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding	26.5x	-41.1%	€7.2b
DTE Deutsche Telekom	24.4x	15.9%	€146.1b
E4C ecotel communication ag	52x	64.5%	€48.2m
I6I Internet Initiative Japan	27.4x	15.2%	€520.1b

Price-To-Earnings vs ピア: I6Iは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

I6I'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: I6Iは、 European Telecom業界平均 (18.2x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

I6I のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

I6I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.4x
公正PE 比率	25.2x

Price-To-Earnings対公正比率: I6Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI6I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€18.00	€21.56 +19.8%	3.4%	€23.21	€20.77	n/a	7
Nov ’25	€17.00	€21.70 +27.6%	3.4%	€23.39	€20.93	n/a	7
Oct ’25	€18.70	€21.92 +17.2%	6.2%	€24.22	€19.31	n/a	7
Sep ’25	€18.20	€21.09 +15.9%	6.7%	€23.60	€18.82	n/a	7
Aug ’25	€15.10	€18.76 +24.3%	9.4%	€21.90	€16.54	n/a	7
Jul ’25	€13.60	€19.09 +40.4%	7.9%	€21.92	€17.30	n/a	7
Jun ’25	€12.90	€19.73 +53.0%	7.4%	€22.31	€17.73	n/a	6
May ’25	€15.80	€20.57 +30.2%	6.4%	€23.08	€19.25	n/a	6
Apr ’25	€17.00	€20.57 +21.0%	6.4%	€23.08	€19.25	n/a	6
Mar ’25	€16.90	€20.47 +21.1%	9.0%	€23.91	€17.93	n/a	6
Feb ’25	€18.10	€20.47 +13.1%	9.0%	€23.91	€17.93	n/a	6
Jan ’25	€18.20	€20.47 +12.5%	9.0%	€23.91	€17.93	n/a	6
Dec ’24	€16.20	€20.18 +24.6%	8.9%	€23.62	€17.71	n/a	6
Nov ’24	€15.30	€20.79 +35.9%	11.8%	€25.86	€17.97	€17.00	6
Oct ’24	€15.50	€21.06 +35.9%	11.1%	€25.97	€18.05	€18.70	7
Sep ’24	€16.10	€21.73 +35.0%	11.0%	€25.94	€18.03	€18.20	8
Aug ’24	€16.60	€20.90 +25.9%	12.6%	€24.43	€16.07	€15.10	7
Jul ’24	€17.00	€20.58 +21.1%	11.7%	€22.79	€16.28	€13.60	6
Jun ’24	€18.50	€20.73 +12.1%	11.4%	€23.27	€16.62	€12.90	6
May ’24	€18.60	€20.62 +10.8%	10.4%	€24.31	€17.46	€15.80	6
Apr ’24	€18.80	€20.90 +11.2%	9.6%	€24.53	€17.62	€17.00	7
Mar ’24	€18.70	€19.97 +6.8%	7.0%	€21.69	€17.78	€16.90	7
Feb ’24	€16.70	€19.97 +19.6%	7.0%	€21.69	€17.78	€18.10	7
Jan ’24	€17.20	€19.80 +15.1%	5.7%	€21.13	€18.01	€18.20	6
Dec ’23	€17.00	€19.80 +16.5%	5.7%	€21.13	€18.01	€16.20	6
Nov ’23	€15.70	€19.16 +22.0%	7.1%	€20.83	€16.94	€15.30	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cyber_Folks

zł1.8b

Operates as a technology company for business digitization and supporting enterprises fields in Poland and internationally.

0K0

zł28.60

2.9%

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Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.14

10.1%

6.2%

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.13

0.3%

18.5%