Cogeco Communications Inc.

DB:COG 株式レポート

時価総額：€2.0b

Cogeco Communications 評価

COG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COG ( €47 ) は、当社の 公正価値 ( €321.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COG の株価収益率 レシオを示している。これはCOG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COG のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益CA$335.53m
時価総額CA$2.91b

株価収益率 同業他社との比較

COG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
DTE Deutsche Telekom
24.2x17.8%€145.2b
COG Cogeco Communications
8.7x-0.04%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: COGは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COG'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
COG 8.7x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COGは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: COGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€47.00
€52.41
+11.5%
5.5%€58.86€48.28n/a10
Nov ’25€46.00
€50.95
+10.8%
6.9%€56.20€42.98n/a10
Oct ’25€47.00
€47.68
+1.4%
10.8%€56.17€39.65n/a10
Sep ’25€42.60
€46.34
+8.8%
11.1%€56.23€39.69n/a10
Aug ’25€42.00
€46.13
+9.8%
10.2%€56.78€40.08n/a10
Jul ’25€34.60
€45.58
+31.7%
10.3%€53.74€40.30n/a10
Jun ’25€35.00
€47.00
+34.3%
13.2%€61.44€40.96n/a10
May ’25€37.20
€47.00
+26.4%
13.2%€61.44€40.96n/a10
Apr ’25€40.40
€48.62
+20.3%
13.6%€63.33€42.90n/a10
Mar ’25€40.40
€48.62
+20.3%
13.6%€63.33€42.90n/a10
Feb ’25€42.40
€48.62
+14.7%
13.6%€63.33€42.90n/a10
Jan ’25€40.00
€48.89
+22.2%
13.7%€63.77€43.20n/a10
Dec ’24€35.00
€46.45
+32.7%
14.3%€59.27€34.06n/a10
Nov ’24€36.80
€50.66
+37.7%
13.3%€65.85€41.16€46.0010
Oct ’24€43.00
€54.60
+27.0%
13.3%€67.20€42.00€47.0010
Sep ’24€45.20
€53.20
+17.7%
15.4%€70.80€40.45€42.6010
Aug ’24€45.60
€53.20
+16.7%
15.4%€70.80€40.45€42.0010
Jul ’24€47.60
€55.03
+15.6%
16.1%€73.05€41.74€34.6010
Jun ’24€43.80
€54.76
+25.0%
15.7%€71.74€40.99€35.0011
May ’24€43.20
€54.76
+26.8%
15.7%€71.74€40.99€37.2011
Apr ’24€42.80
€59.77
+39.6%
12.0%€74.74€50.28€40.4010
Mar ’24€48.20
€59.48
+23.4%
13.1%€75.78€48.23€40.4011
Feb ’24€47.20
€59.48
+26.0%
13.1%€75.78€48.23€42.4011
Jan ’24€52.50
€65.88
+25.5%
14.4%€82.61€51.72€40.0011
Dec ’23€53.50
€65.88
+23.1%
14.4%€82.61€51.72€35.0011
Nov ’23€51.50
€68.40
+32.8%
15.1%€85.45€53.50€36.8010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

Telefónica

€24.3b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TNE5

€4.30

7D

0.3%

1Y

11.9%