CITIC Telecom International Holdings 評価

Q: B7O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

B7O ( €0.27 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

B7O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B7O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B7O ( €0.27 ) は、当社の公正価値 ( €1.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B7Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

B7O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B7Oは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、B7O の株価収益率レシオを示している。これはB7O の時価総額を現在の収益で割って算出される。
B7O のPE レシオは？
PEレシオ	8.6x
収益	HK$965.00m
時価総額	HK$8.29b

B7O 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	5.5x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

B7O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B7O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.8x
NFN NFON	63.4x	73.6%	€84.5m
1U1 1&1	8.3x	4.2%	€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.8x	-11.4%	€6.2b
FNTN freenet	12.6x	4.2%	€3.5b
B7O CITIC Telecom International Holdings	8.6x	7.5%	€8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: B7Oは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

B7O'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B7Oは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

B7O のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B7O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.6x
公正PE 比率	22.2x

Price-To-Earnings対公正比率: B7Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB7O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.27	€0.29 +9.1%	15.3%	€0.33	€0.25	n/a	2
Nov ’25	€0.26	€0.29 +13.4%	15.3%	€0.33	€0.25	n/a	2
Oct ’25	€0.27	€0.29 +9.1%	15.3%	€0.33	€0.25	n/a	2
Sep ’25	€0.26	€0.29 +13.4%	15.3%	€0.33	€0.25	n/a	2
Aug ’25	€0.24	€0.40 +68.2%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
Jul ’25	€0.30	€0.40 +31.4%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
Jun ’25	€0.30	€0.40 +34.1%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
May ’25	€0.31	€0.40 +28.9%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
Apr ’25	€0.30	€0.40 +34.1%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
Mar ’25	€0.34	€0.47 +36.1%	15.6%	€0.54	€0.40	n/a	2
Feb ’25	€0.32	€0.47 +44.5%	15.6%	€0.54	€0.40	n/a	2
Jan ’25	€0.37	€0.47 +26.5%	15.6%	€0.54	€0.40	n/a	2
Dec ’24	€0.34	€0.47 +36.9%	15.6%	€0.54	€0.40	n/a	2
Nov ’24	€0.35	€0.47 +34.5%	15.6%	€0.54	€0.40	€0.26	2
Oct ’24	€0.36	€0.47 +28.6%	15.6%	€0.54	€0.40	€0.27	2
Sep ’24	€0.34	€0.47 +37.7%	15.6%	€0.54	€0.40	€0.26	2
Aug ’24	€0.35	€0.46 +30.7%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.24	2
Jul ’24	€0.34	€0.46 +34.5%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.30	2
Jun ’24	€0.34	€0.46 +36.9%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.30	2
May ’24	€0.35	€0.46 +30.7%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.31	2
Apr ’24	€0.36	€0.46 +27.8%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.30	2
Mar ’24	€0.34	€0.48 +39.0%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.34	2
Feb ’24	€0.32	€0.48 +49.5%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.32	2
Jan ’24	€0.31	€0.48 +53.3%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.37	2
Dec ’23	€0.32	€0.48 +48.5%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.34	2
Nov ’23	€0.29	€0.48 +62.8%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.35	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

14.9%

0.8%

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

-2.1%

17.3%

Telefónica

€24.3b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TNE5

€4.30

0.3%

11.9%