Transtema Group 評価

9G8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9G8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9G8 ( €1.23 ) は、当社の公正価値 ( €16.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9G8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9G8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9G8は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、9G8 の株価収益率レシオを示している。これは9G8 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
9G8 のPE レシオは？
PEレシオ	42x
収益	SEK 15.45m
時価総額	SEK 648.46m

9G8 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.4x
企業価値／EBITDA	14.5x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

9G8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9G8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	54.4x
NFN NFON	63.4x	65.0%	€84.5m
E4C ecotel communication ag	51.1x	64.5%	€47.3m
4347 Broadmedia	40.2x	26.9%	JP¥10.8b
SIFY Sify Technologies	63x	144.2%	US$102.4m
9G8 Transtema Group	42x	81.6%	€648.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 9G8は、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

9G8'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9G8は、 European Telecom業界平均 (18.3x) (42 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

9G8 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9G8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	42x
公正PE 比率	45.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 9G8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9G8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.23	€2.07 +68.8%	4.2%	€2.16	€1.98	n/a	2
Nov ’25	€1.25	€2.29 +83.9%	3.8%	€2.38	€2.20	n/a	2
Oct ’25	€1.24	€2.26 +81.8%	3.8%	€2.35	€2.17	n/a	2
Sep ’25	€1.37	€2.26 +64.6%	3.8%	€2.35	€2.17	n/a	2
Aug ’25	€1.37	€2.35 +71.7%	7.4%	€2.53	€2.18	n/a	2
May ’25	€1.07	€2.61 +142.7%	3.3%	€2.69	€2.52	n/a	2
Apr ’25	€1.16	€2.67 +130.1%	3.3%	€2.76	€2.58	n/a	2
Mar ’25	€1.12	€2.67 +138.3%	3.3%	€2.76	€2.58	n/a	2
Feb ’25	€1.18	€2.60 +120.0%	11.9%	€2.90	€2.29	n/a	2
Jan ’25	€1.30	€2.78 +114.1%	20.0%	€3.33	€2.22	n/a	2
Dec ’24	€0.98	€2.78 +183.5%	20.0%	€3.33	€2.22	n/a	2
Nov ’24	€1.14	€3.42 +198.6%	3.7%	€3.54	€3.29	€1.25	2
Oct ’24	€1.28	€3.42 +166.4%	3.7%	€3.54	€3.29	€1.24	2
Sep ’24	€1.30	€3.42 +161.9%	3.7%	€3.54	€3.29	€1.37	2
Aug ’24	€1.51	€3.93 +160.7%	2.2%	€4.02	€3.85	€1.37	2
Jul ’24	€1.41	€3.93 +178.0%	2.2%	€4.02	€3.85	€1.21	2
Jun ’24	€1.92	€4.65 +141.8%	5.8%	€4.92	€4.38	€1.04	2
May ’24	€2.85	€4.89 +71.7%	1.9%	€4.98	€4.80	€1.07	2
Apr ’24	€2.85	€4.89 +71.3%	1.9%	€4.98	€4.80	€1.16	2
Mar ’24	€3.03	€4.89 +61.2%	1.9%	€4.98	€4.80	€1.12	2
Feb ’24	€3.31	€4.85 +46.2%	0.9%	€4.89	€4.80	€1.18	2
Jan ’24	€2.67	€4.39 +64.4%	13.4%	€4.97	€3.80	€1.30	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

-1.3%

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

12.3%

-1.5%

freenet

€3.4b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

FNTN

€28.72

1.4%

13.3%