Telstra Group 評価
5KBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5KBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5KBA ( €2.38 ) は、当社の 公正価値 ( €2.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5KBAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
5KBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5KBA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
5KBA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5KBAは、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5KBA'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5KBA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 25.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5KBAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.38 | €2.62 +10.0% | 8.4% | €2.77 | €1.97 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €2.29 | €2.62 +14.4% | 8.4% | €2.77 | €1.97 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.40 | €2.65 +10.1% | 8.4% | €2.79 | €1.99 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.40 | €2.57 +7.1% | 8.6% | €2.72 | €1.94 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €2.37 | €2.57 +8.6% | 9.2% | €2.77 | €1.85 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €2.22 | €2.57 +15.4% | 10.1% | €2.88 | €1.86 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.53 +19.3% | 10.1% | €2.84 | €1.84 | n/a | 16 |
| May ’25 | €2.23 | €2.67 +20.0% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €2.30 | €2.67 +16.1% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €2.28 | €2.67 +17.1% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.42 | €2.73 +12.8% | 6.3% | €3.08 | €2.42 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €2.42 | €2.77 +14.4% | 6.3% | €3.13 | €2.46 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €2.28 | €2.69 +18.2% | 7.1% | €3.07 | €2.26 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.26 | €2.70 +19.4% | 7.6% | €3.03 | €2.23 | €2.29 | 14 |
| Oct ’24 | €2.36 | €2.71 +14.8% | 7.3% | €3.00 | €2.21 | €2.40 | 13 |
| Sep ’24 | €2.40 | €2.71 +12.9% | 7.3% | €3.00 | €2.21 | €2.40 | 13 |
| Aug ’24 | €2.50 | €2.86 +14.4% | 6.9% | €3.18 | €2.29 | €2.37 | 13 |
| Jul ’24 | €2.62 | €2.88 +9.8% | 6.9% | €3.21 | €2.31 | €2.22 | 13 |
| Jun ’24 | €2.60 | €2.84 +9.2% | 7.6% | €3.34 | €2.28 | €2.12 | 14 |
| May ’24 | €2.60 | €2.82 +8.6% | 6.3% | €3.30 | €2.52 | €2.23 | 13 |
| Apr ’24 | €2.59 | €2.88 +11.4% | 6.1% | €3.39 | €2.59 | €2.30 | 13 |
| Mar ’24 | €2.56 | €2.96 +15.5% | 8.7% | €3.54 | €2.30 | €2.28 | 14 |
| Feb ’24 | €2.69 | €2.97 +10.5% | 8.7% | €3.53 | €2.34 | €2.42 | 14 |
| Jan ’24 | €2.53 | €2.80 +10.7% | 9.1% | €3.34 | €2.25 | €2.42 | 14 |
| Dec ’23 | €2.59 | €2.87 +10.9% | 8.8% | €3.44 | €2.31 | €2.28 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €2.93 0% | 8.7% | €3.51 | €2.37 | €2.26 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。