IHS Holding 評価
4JB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4JB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4JB ( €2.72 ) は、当社の 公正価値 ( €12.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4JBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4JB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4JBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4JB のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$1.78b |
| 時価総額 | US$955.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4JB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4JBは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4JB'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 4JBは、 German Telecom業界平均 (0.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4JB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4JBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.72 | €6.87 +152.4% | 44.7% | €14.21 | €3.31 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.70 | €6.37 +136.1% | 41.3% | €12.53 | €3.13 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.70 | €6.37 +136.1% | 41.3% | €12.53 | €3.13 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.94 | €6.52 +121.9% | 36.5% | €11.70 | €3.15 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.56 | €7.25 +183.0% | 36.6% | €12.03 | €3.24 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.92 | €7.72 +164.3% | 34.7% | €12.11 | €3.26 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.06 | €8.40 +174.6% | 25.1% | €12.03 | €5.55 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.36 | €8.06 +139.9% | 38.9% | €14.06 | €3.47 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.53 | €8.18 +131.9% | 37.9% | €13.80 | €3.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.65 | €10.43 +293.7% | 40.3% | €17.63 | €3.43 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.41 | €10.68 +213.1% | 32.8% | €17.32 | €6.38 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.10 | €10.94 +167.3% | 31.0% | €17.54 | €7.38 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.21 | €10.31 +144.9% | 33.8% | €17.41 | €6.41 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.58 | €12.63 +176.0% | 38.9% | €21.69 | €7.54 | €2.70 | 9 |
| Oct ’24 | €5.60 | €14.11 +152.0% | 33.6% | €21.72 | €8.97 | €2.70 | 9 |
| Sep ’24 | €6.76 | €14.64 +116.5% | 32.5% | €24.03 | €10.17 | €2.94 | 9 |
| Aug ’24 | €7.43 | €14.40 +93.8% | 35.9% | €25.83 | €9.80 | €2.56 | 9 |
| Jul ’24 | €8.93 | €15.37 +72.2% | 34.1% | €26.93 | €10.21 | €2.92 | 9 |
| Jun ’24 | €7.63 | €15.37 +101.5% | 34.1% | €26.93 | €10.21 | €3.06 | 9 |
| May ’24 | €8.36 | €15.19 +81.7% | 35.3% | €27.35 | €10.03 | €3.36 | 9 |
| Apr ’24 | €7.81 | €14.53 +86.0% | 38.7% | €27.68 | €9.23 | €3.53 | 8 |
| Mar ’24 | €7.14 | €14.97 +109.8% | 36.4% | €26.76 | €9.23 | €2.65 | 9 |
| Feb ’24 | €7.07 | €14.97 +111.8% | 36.4% | €26.76 | €9.23 | €3.41 | 9 |
| Jan ’24 | €5.65 | €15.31 +170.8% | 37.1% | €27.55 | €9.50 | €4.10 | 9 |
| Dec ’23 | €6.83 | €15.31 +124.2% | 37.1% | €27.55 | €9.50 | €4.21 | 9 |
| Nov ’23 | €6.08 | €18.04 +196.8% | 28.1% | €27.83 | €11.34 | €4.58 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
HKT Trust and HKT
HK$71.6b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-1.3%
1Y
19.7%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
12.3%
1Y
-1.5%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.72
7D
1.4%
1Y
13.3%