Telecom Italia S.p.A.

XTRA:TQI 株式レポート

時価総額：€5.2b

Telecom Italia 評価

TQI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TQI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TQI ( €0.23 ) は、当社の 公正価値 ( €1.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TQIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TQI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TQIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TQI の販売価格 レシオを示している。これはTQI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TQI のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€16.49b
時価総額€5.18b

販売価格 同業他社との比較

TQI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TQI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.5%€144.3b
TQI Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b

Price-To-Sales vs ピア: TQIは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TQI'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
TQI 0.3x業界平均 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TQIは、 German Telecom業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TQI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TQI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: TQIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTQI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.23
€0.32
+41.9%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.24
€0.32
+30.6%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.21
€0.32
+50.7%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.23
€0.32
+38.5%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.24
€0.32
+31.2%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.24
€0.33
+33.5%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.25
€0.33
+30.4%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.22
€0.33
+47.1%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.23
€0.33
+48.4%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+27.0%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.29
€0.33
+16.7%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.29
€0.33
+12.4%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.28
€0.33
+19.4%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+27.5%
24.9%€0.45€0.16€0.2417
Oct ’24€0.29
€0.32
+9.6%
22.9%€0.41€0.16€0.2116
Sep ’24€0.28
€0.32
+13.7%
25.5%€0.41€0.15€0.2316
Aug ’24€0.27
€0.31
+16.0%
26.1%€0.41€0.15€0.2416
Jul ’24€0.26
€0.30
+15.0%
27.3%€0.42€0.15€0.2416
Jun ’24€0.25
€0.30
+18.9%
27.5%€0.42€0.15€0.2516
May ’24€0.27
€0.31
+13.7%
27.9%€0.42€0.14€0.2216
Apr ’24€0.29
€0.31
+5.9%
28.3%€0.42€0.14€0.2316
Mar ’24€0.30
€0.31
+1.9%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+15.5%
31.8%€0.42€0.14€0.2917
Jan ’24€0.22
€0.30
+34.6%
34.1%€0.45€0.14€0.2918
Dec ’23€0.22
€0.30
+38.6%
32.3%€0.45€0.15€0.2818
Nov ’23€0.21
€0.30
+44.7%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

China Tower

HK$178.3b

Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.

2Y1

HK$0.12

7D

0.8%

1Y

33.7%