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Telefónica 評価
TNE5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TNE5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TNE5 ( €4 ) は、当社の 公正価値 ( €8.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TNE5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TNE5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TNE5 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €22.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TNE5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TNE5は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TNE5'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TNE5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: TNE5は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.95 | €4.22 +6.6% | 12.6% | €5.10 | €3.20 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €4.30 | €4.26 -0.9% | 11.9% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| May ’25 | €4.23 | €4.26 +0.6% | 12.0% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €4.08 | €4.31 +5.5% | 11.6% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.81 | €4.28 +12.3% | 12.2% | €5.00 | €3.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.73 | €4.23 +13.5% | 11.9% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €3.53 | €4.23 +19.7% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.00 | €4.23 +5.9% | 13.2% | €5.10 | €3.20 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €3.60 | €4.15 +15.1% | 15.4% | €5.10 | €2.70 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €3.88 | €4.22 +8.9% | 14.9% | €5.10 | €2.70 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €3.83 | €4.23 +10.4% | 15.1% | €5.00 | €2.70 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | €3.84 | €4.40 +14.5% | 13.5% | €5.30 | €3.00 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | €3.73 | €4.39 +17.7% | 14.3% | €5.30 | €2.70 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | €3.94 | €4.39 +11.6% | 15.2% | €5.60 | €2.70 | €4.30 | 24 |
| May ’24 | €4.13 | €4.30 +4.3% | 17.6% | €5.60 | €2.70 | €4.23 | 26 |
| Apr ’24 | €3.98 | €4.32 +8.7% | 17.5% | €5.60 | €2.70 | €4.08 | 26 |
| Mar ’24 | €3.90 | €4.30 +10.2% | 18.5% | €5.60 | €2.50 | €3.81 | 26 |
| Feb ’24 | €3.50 | €4.40 +25.7% | 19.8% | €6.40 | €2.50 | €3.73 | 26 |
| Jan ’24 | €3.40 | €4.51 +32.6% | 19.6% | €6.40 | €2.70 | €3.53 | 25 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.58 +26.0% | 20.8% | €6.40 | €2.70 | €4.00 | 25 |
| Nov ’23 | €3.50 | €4.75 +35.5% | 19.8% | €6.40 | €2.75 | €3.60 | 26 |
| Oct ’23 | €3.38 | €4.85 +43.2% | 18.1% | €6.40 | €3.15 | €3.88 | 27 |
| Sep ’23 | €4.14 | €4.97 +20.1% | 16.8% | €6.40 | €3.50 | €3.83 | 27 |
| Aug ’23 | €4.25 | €4.98 +17.2% | 16.8% | €6.40 | €3.50 | €3.84 | 27 |
| Jul ’23 | €4.87 | €4.99 +2.4% | 17.2% | €6.40 | €3.50 | €3.73 | 26 |
| Jun ’23 | €4.78 | €5.01 +4.9% | 16.2% | €6.40 | €3.50 | €3.94 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。