Telefónica 評価

TNE5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNE5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TNE5 ( €4.33 ) は、当社の公正価値 ( €7.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TNE5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TNE5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TNE5は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、TNE5 の販売価格レシオを示している。これはTNE5 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TNE5 のPS レシオは？
PS比	0.6x
売上高	€40.57b
時価総額	€24.43b

TNE5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	8.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

TNE5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNE5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding	0.8x	-1.1%	€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding	0.7x	-1.3%	€6.2b
DTE Deutsche Telekom	1.3x	2.7%	€146.7b
UTDI United Internet	0.4x	4.2%	€2.7b
TNE5 Telefónica	0.6x	0.8%	€24.4b

Price-To-Sales vs ピア: TNE5は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

TNE5'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TNE5は、 German Telecom業界平均 (0.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

TNE5 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TNE5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.6x
公正PS 比率	1.1x

Price-To-Sales対公正比率: TNE5は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNE5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.33	€4.28 -1.3%	13.1%	€5.20	€3.20	n/a	20
Nov ’25	€4.33	€4.24 -2.0%	11.5%	€5.00	€3.20	n/a	21
Oct ’25	€4.39	€4.18 -4.7%	12.2%	€5.00	€3.20	n/a	23
Sep ’25	€4.10	€4.18 +1.9%	12.2%	€5.00	€3.20	n/a	23
Aug ’25	€4.15	€4.20 +1.1%	12.3%	€5.00	€3.20	n/a	22
Jul ’25	€3.99	€4.22 +5.7%	12.5%	€5.10	€3.20	n/a	23
Jun ’25	€4.30	€4.26 -0.9%	11.9%	€5.10	€3.30	n/a	23
May ’25	€4.23	€4.26 +0.6%	12.0%	€5.10	€3.30	n/a	23
Apr ’25	€4.08	€4.31 +5.5%	11.6%	€5.10	€3.30	n/a	22
Mar ’25	€3.81	€4.28 +12.3%	12.2%	€5.00	€3.30	n/a	22
Feb ’25	€3.73	€4.23 +13.5%	11.9%	€5.00	€3.20	n/a	22
Jan ’25	€3.53	€4.23 +19.7%	12.2%	€5.00	€3.20	n/a	21
Dec ’24	€4.00	€4.23 +5.9%	13.2%	€5.10	€3.20	n/a	21
Nov ’24	€3.60	€4.15 +15.1%	15.4%	€5.10	€2.70	€4.33	23
Oct ’24	€3.88	€4.22 +8.9%	14.9%	€5.10	€2.70	€4.39	23
Sep ’24	€3.83	€4.23 +10.4%	15.1%	€5.00	€2.70	€4.10	25
Aug ’24	€3.84	€4.40 +14.5%	13.5%	€5.30	€3.00	€4.15	25
Jul ’24	€3.73	€4.39 +17.7%	14.3%	€5.30	€2.70	€3.99	24
Jun ’24	€3.94	€4.39 +11.6%	15.2%	€5.60	€2.70	€4.30	24
May ’24	€4.13	€4.30 +4.3%	17.6%	€5.60	€2.70	€4.23	26
Apr ’24	€3.98	€4.32 +8.7%	17.5%	€5.60	€2.70	€4.08	26
Mar ’24	€3.90	€4.30 +10.2%	18.5%	€5.60	€2.50	€3.81	26
Feb ’24	€3.50	€4.40 +25.7%	19.8%	€6.40	€2.50	€3.73	26
Jan ’24	€3.40	€4.51 +32.6%	19.6%	€6.40	€2.70	€3.53	25
Dec ’23	€3.64	€4.58 +26.0%	20.8%	€6.40	€2.70	€4.00	25
Nov ’23	€3.50	€4.75 +35.5%	19.8%	€6.40	€2.75	€3.60	26

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Cyber_Folks

zł1.7b

Operates as a technology company for business digitization and supporting enterprises fields in Poland and internationally.

0K0

zł28.70

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Indosat Ooredoo Hutchison

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IDO1

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An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

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