Scanfil Oyj 評価
S0A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S0A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S0A ( €7.5 ) は、当社の 公正価値 ( €11.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S0Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S0A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S0Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S0A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | €40.32m |
| 時価総額 | €488.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
S0A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: S0Aは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S0A'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S0Aは、 German Electronic業界平均 (12.4x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S0A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのS0AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.50 | €9.18 +22.3% | 5.2% | €9.65 | €8.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €9.12 0% | 4.3% | €9.65 | €8.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.24 | €9.17 +26.6% | 2.6% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €9.20 0% | 3.1% | €9.60 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.31 | €9.22 +26.1% | 3.3% | €9.65 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €9.22 0% | 3.3% | €9.65 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €9.13 0% | 2.1% | €9.40 | €9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €10.75 0% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €7.24 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €10.75 0% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €7.31 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €9.25 0% | 5.8% | €10.00 | €8.75 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €9.25 0% | 5.8% | €10.00 | €8.75 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €9.25 0% | 5.8% | €10.00 | €8.75 | €7.52 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €8.50 0% | 2.9% | €8.75 | €8.25 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €8.50 0% | 2.9% | €8.75 | €8.25 | €7.95 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €7.30 0% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €7.30 0% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €7.30 0% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | €7.91 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €7.30 0% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥272.6b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥33.20
7D
-4.0%
1Y
-8.3%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%