Inseego Corp.

MUN:INO0 株式レポート

時価総額：€144.0m

Inseego 評価

INO0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INO0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INO0 ( €11.72 ) は、当社の 公正価値 ( €37.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INO0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INO0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INO0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、INO0 の販売価格 レシオを示している。これはINO0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INO0 のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$207.48m
時価総額US$149.97m

販売価格 同業他社との比較

INO0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INO0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.5m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
INO0 Inseego
0.7x-0.3%€150.0m

Price-To-Sales vs ピア: INO0は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

INO0'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
INO0 0.7x業界平均 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INO0は、 German Communications業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INO0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INO0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: INO0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINO0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.72
€15.20
+29.7%
5.1%€16.15€14.25n/a3
Nov ’25€15.74
€14.70
-6.6%
20.2%€17.99€10.80n/a3
Oct ’25€14.66
€14.70
+0.2%
20.2%€17.99€10.80n/a3
Sep ’25€12.42
€11.50
-7.4%
13.4%€13.62€9.99n/a3
Aug ’25€8.50
€11.13
+30.9%
8.4%€12.34€10.06n/a3
Jul ’25€9.77
€10.55
+8.1%
8.3%€11.18€9.31n/a3
Jun ’25€8.95
€6.81
-23.8%
45.1%€11.05€3.87n/a3
May ’25n/a
€3.96
0%
27.2%€5.48€3.20n/a3
Apr ’25n/a
€3.96
0%
27.2%€5.48€3.20n/a3
Mar ’25n/a
€3.70
0%
36.8%€5.54€2.31n/a3
Feb ’25n/a
€4.46
0%
75.7%€9.23€1.85n/a3
Nov ’24n/a
€12.91
0%
22.4%€16.53€9.45€15.743
Oct ’24n/a
€14.14
0%
10.8%€16.14€12.45€14.663
Sep ’24n/a
€14.14
0%
10.8%€16.14€12.45€12.423
Aug ’24n/a
€13.51
0%
16.8%€16.12€10.60€8.503
Jul ’24n/a
€13.51
0%
16.8%€16.12€10.60€9.773
Jun ’24n/a
€13.51
0%
16.8%€16.12€10.60€8.953
May ’24n/a
€13.31
0%
22.0%€16.45€9.40n/a3
Apr ’24n/a
€13.31
0%
22.0%€16.45€9.40n/a3
Mar ’24n/a
€25.69
0%
33.3%€36.92€16.15n/a3
Feb ’24n/a
€25.69
0%
33.3%€36.92€16.15n/a3
Jan ’24n/a
€29.90
0%
27.0%€41.01€22.04n/a3
Dec ’23n/a
€29.90
0%
27.0%€41.01€22.04n/a3
Nov ’23n/a
€37.01
0%
27.6%€51.41€28.79n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%