Airthings ASA

MUN:64J 株式レポート

時価総額：€45.2m

Airthings 評価

64J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

64J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 64J ( €0.22 ) は、当社の 公正価値 ( €1.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 64Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

64J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 64Jは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、64J の販売価格 レシオを示している。これは64J の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
64J のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高US$38.51m
時価総額US$47.87m

販売価格 同業他社との比較

64J のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、64J の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
SYT Softing
0.4x6.8%€37.2m
FEV FORTEC Elektronik
0.6x5.6%€59.8m
V6C Viscom
0.3x7.2%€28.3m
M7U Nynomic
1x8.9%€110.1m
64J Airthings
1.2x16.2%€526.0m

Price-To-Sales vs ピア: 64Jは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

64J'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$14.10m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.43m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.04xn/aUS$453.01k
64J 1.2x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 64Jは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

64J のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

64J PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 64Jは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの64J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.22
€0.25
+14.9%
3.4%€0.26€0.24n/a2
Nov ’25€0.22
€0.27
+25.7%
12.5%€0.31€0.24n/a2
Oct ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Sep ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Aug ’25€0.25
€0.32
+28.4%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Jul ’25€0.27
€0.33
+23.5%
5.3%€0.35€0.32n/a2
Jun ’25€0.27
€0.33
+22.1%
5.3%€0.35€0.32n/a2
May ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Apr ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Mar ’25€0.27
€0.33
+21.4%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Feb ’25€0.27
€0.33
+22.3%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Jan ’25€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Dec ’24€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Nov ’24€0.25
€0.33
+31.8%
1.3%€0.34€0.33€0.222
Oct ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Sep ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Aug ’24€0.28
€0.33
+19.1%
3.9%€0.34€0.31€0.252
Jul ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
Jun ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
May ’24€0.24
€0.64
+171.6%
46.7%€0.94€0.34€0.272
Apr ’24€0.27
€0.84
+209.0%
15.8%€0.97€0.71€0.272
Mar ’24€0.28
€0.87
+204.8%
15.8%€1.00€0.73€0.272
Feb ’24€0.33
€0.91
+171.3%
15.8%€1.05€0.76€0.272
Jan ’24€0.35
€0.91
+161.1%
15.8%€1.05€0.76€0.262
Dec ’23€0.41
€0.91
+121.8%
15.8%€1.05€0.76€0.262
Nov ’23€0.43
€0.92
+115.5%
15.8%€1.07€0.78€0.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%