NCAB Group 評価

XB1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XB1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XB1 ( €4.56 ) は、当社の公正価値 ( €6.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XB1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XB1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XB1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、XB1 の株価収益率レシオを示している。これはXB1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
XB1 のPE レシオは？
PEレシオ	37.8x
収益	SEK 280.64m
時価総額	SEK 10.54b

XB1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3x
企業価値／EBITDA	21.7x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

XB1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XB1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.1x
JEN Jenoptik	14.1x	12.3%	€1.2b
S9I Stemmer Imaging	29x	23.1%	€349.7m
M7U Nynomic	12.2x	17.5%	€117.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	13.1x	15.3%	€99.4m
XB1 NCAB Group	37.8x	24.8%	€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: XB1は、同業他社の平均 ( { 37.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

XB1'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XB1は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (37.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

XB1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XB1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	37.8x
公正PE 比率	15.8x

Price-To-Earnings対公正比率: XB1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXB1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.56	€6.38 +40.0%	6.3%	€6.88	€5.93	n/a	5
Nov ’25	€5.46	€6.88 +25.9%	4.8%	€7.21	€6.33	n/a	4
Oct ’25	€5.36	€7.28 +35.9%	4.5%	€7.82	€6.95	n/a	4
Sep ’25	€6.27	€7.28 +16.1%	4.5%	€7.82	€6.95	n/a	4
Aug ’25	€6.29	€7.34 +16.8%	5.1%	€7.70	€6.85	n/a	4
Jul ’25	€6.75	€6.83 +1.2%	7.2%	€7.58	€6.34	n/a	4
Jun ’25	€6.78	€6.45 -4.8%	5.3%	€6.84	€6.07	n/a	4
May ’25	€6.07	€6.45 +6.4%	5.3%	€6.84	€6.07	n/a	4
Apr ’25	€5.98	€6.57 +9.9%	3.4%	€6.87	€6.33	n/a	3
Mar ’25	€6.43	€6.55 +2.0%	3.4%	€6.85	€6.31	n/a	3
Feb ’25	€5.81	€6.32 +8.8%	1.1%	€6.41	€6.23	n/a	3
Jan ’25	€6.38	€5.99 -6.1%	4.3%	€6.25	€5.65	n/a	3
Dec ’24	€5.60	€5.99 +7.1%	4.3%	€6.25	€5.65	n/a	3
Nov ’24	€4.47	€6.88 +53.9%	7.2%	€7.45	€6.24	€5.46	3
Oct ’24	€4.62	€7.12 +53.9%	3.4%	€7.46	€6.94	€5.36	3
Sep ’24	€4.86	€7.12 +46.4%	3.4%	€7.46	€6.94	€6.27	3
Aug ’24	€5.32	€7.12 +33.9%	3.4%	€7.46	€6.94	€6.29	3
Jul ’24	€6.57	€7.42 +13.0%	2.9%	€7.65	€7.14	€6.75	3
Jun ’24	€7.04	€7.41 +5.2%	3.9%	€7.76	€7.05	€6.78	3
May ’24	€6.98	€7.02 +0.7%	4.6%	€7.41	€6.61	€6.07	3
Apr ’24	€5.23	€6.82 +30.6%	1.3%	€6.91	€6.73	€5.98	2
Mar ’24	€5.70	€7.01 +23.0%	0.6%	€7.06	€6.96	€6.43	2
Feb ’24	€5.90	€6.68 +13.3%	2.0%	€6.82	€6.55	€5.81	2
Jan ’24	€5.75	€6.68 +16.2%	2.0%	€6.82	€6.55	€6.38	2
Dec ’23	€4.50	€6.68 +48.5%	2.0%	€6.82	€6.55	€5.60	2
Nov ’23	€4.33	€6.75 +55.9%	4.8%	€7.08	€6.43	€4.47	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.20

0.6%

-2.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%