Xaar plc

DB:XAR 株式レポート

時価総額：€75.1m

Xaar 評価

XAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XAR ( €0.91 ) は、当社の 公正価値 ( €1.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XARは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

XAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XARは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、XAR の販売価格 レシオを示している。これはXAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XAR のPS レシオは？
PS比1x
売上高UK£64.74m
時価総額UK£62.45m

販売価格 同業他社との比較

XAR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XAR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.5m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€14.9m
JY0 ParTec
6.3x36.6%€604.0m
XAR Xaar
1x11.0%€62.5m

Price-To-Sales vs ピア: XARは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

XAR'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
XAR 1.0x業界平均 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XARは、 German Tech業界平均 (0.3x) (1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XAR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XAR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: XARは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.91
€2.26
+149.3%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Nov ’25€1.00
€2.26
+125.6%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Oct ’25€1.23
€2.26
+83.4%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Sep ’25€1.24
€2.26
+81.9%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Aug ’25€1.47
€2.26
+53.4%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Jul ’25€1.70
€2.24
+31.6%
10.7%€2.53€1.94n/a3
Jun ’25€1.66
€2.21
+33.4%
10.7%€2.51€1.92n/a3
May ’25€1.31
€2.21
+69.0%
10.7%€2.51€1.92n/a3
Apr ’25€1.19
€2.21
+86.1%
10.7%€2.51€1.92n/a3
Mar ’25€1.16
€2.21
+90.4%
10.7%€2.50€1.92n/a3
Feb ’25€1.13
€2.21
+95.5%
10.7%€2.50€1.92n/a3
Jan ’25€1.25
€2.34
+87.3%
5.1%€2.50€2.21n/a3
Dec ’24€1.50
€2.57
+71.2%
9.6%€2.90€2.31n/a3
Nov ’24€1.84
€2.82
+53.1%
14.2%€3.27€2.30€1.003
Oct ’24€2.04
€3.11
+52.5%
6.3%€3.31€2.91€1.232
Sep ’24€2.12
€3.14
+47.9%
6.3%€3.33€2.94€1.242
Aug ’24€2.10
€3.14
+49.3%
6.3%€3.33€2.94€1.472
Jul ’24€1.92
€3.02
+57.1%
6.3%€3.21€2.83€1.702
Jun ’24€1.96
€3.02
+53.9%
6.3%€3.21€2.83€1.662
May ’24€1.89
€3.02
+59.6%
6.3%€3.21€2.83€1.312
Apr ’24€2.26
€3.02
+33.5%
6.3%€3.21€2.83€1.192
Mar ’24€1.88
€3.02
+60.5%
6.3%€3.21€2.83€1.162
Feb ’24€1.82
€3.02
+65.8%
6.3%€3.21€2.83€1.132
Jan ’24€2.14
€3.22
+50.5%
2.7%€3.31€3.13€1.252
Dec ’23€2.38
€3.22
+35.3%
2.7%€3.31€3.13€1.502
Nov ’23€1.90
€3.22
+69.5%
2.7%€3.31€3.13€1.842

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-14.0%

1Y

-11.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%