BOE Varitronix Limited

DB:VTX 株式レポート

時価総額：€523.4m

BOE Varitronix 評価

VTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VTX ( €0.62 ) は、当社の 公正価値 ( €2.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VTXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VTX の株価収益率 レシオを示している。これはVTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VTX のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益HK$444.85m
時価総額HK$4.24b

株価収益率 同業他社との比較

VTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
VTX BOE Varitronix
9.5x20.8%€4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: VTXは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VTX'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
VTX 9.5x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VTXは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VTX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VTXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.62
€0.89
+44.1%
21.4%€1.28€0.68n/a7
Nov ’25€0.60
€0.87
+43.5%
21.4%€1.24€0.66n/a7
Oct ’25€0.62
€0.81
+31.4%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Sep ’25€0.51
€0.81
+61.3%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Aug ’25€0.48
€0.97
+99.8%
17.5%€1.17€0.66n/a7
Jul ’25€0.53
€1.00
+88.6%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Jun ’25€0.61
€1.00
+62.5%
19.7%€1.31€0.67n/a7
May ’25€0.63
€1.00
+59.9%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Apr ’25€0.54
€0.99
+84.5%
21.4%€1.30€0.67n/a6
Mar ’25€0.63
€1.57
+148.9%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Feb ’25€0.57
€1.57
+175.1%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Jan ’25€0.78
€1.61
+107.6%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Dec ’24€0.85
€1.61
+88.2%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Nov ’24€0.74
€1.78
+141.2%
23.8%€2.58€1.44€0.607
Oct ’24€0.81
€1.78
+119.0%
23.8%€2.58€1.44€0.627
Sep ’24€0.85
€1.84
+115.6%
25.3%€2.53€1.40€0.518
Aug ’24€1.29
€2.31
+79.3%
13.0%€2.76€1.81€0.488
Jul ’24€1.28
€2.35
+83.9%
13.0%€2.81€1.84€0.538
Jun ’24€1.19
€2.46
+106.8%
10.4%€2.85€2.22€0.617
May ’24€1.43
€2.46
+72.0%
9.7%€2.82€2.23€0.637
Apr ’24€1.56
€2.46
+57.6%
9.7%€2.82€2.23€0.547
Mar ’24€2.16
€2.70
+24.9%
9.8%€3.10€2.39€0.636
Feb ’24€2.18
€2.70
+23.7%
9.6%€3.17€2.44€0.575
Jan ’24€1.75
€2.70
+54.2%
9.6%€3.17€2.44€0.785
Dec ’23€1.67
€2.72
+62.8%
9.6%€3.20€2.46€0.855
Nov ’23€1.54
€2.97
+92.8%
6.9%€3.31€2.80€0.744

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-14.0%

1Y

-11.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%