Ependion AB

DB:TW4 株式レポート

時価総額：€229.1m

Ependion 評価

TW4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TW4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TW4 ( €7.8 ) は、当社の 公正価値 ( €12.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TW4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TW4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TW4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TW4 の株価収益率 レシオを示している。これはTW4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TW4 のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益SEK 156.73m
時価総額SEK 2.64b

株価収益率 同業他社との比較

TW4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TW4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
TW4 Ependion
16.9x1.9%€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TW4は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TW4'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TW4 16.9x業界平均 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TW4は、 German Electronic業界平均 (12.5x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TW4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TW4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率8.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TW4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTW4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.80
€12.58
+61.3%
13.1%€14.33€10.38n/a3
Nov ’25€8.94
€12.58
+40.7%
13.1%€14.33€10.38n/a3
Oct ’25€9.95
€13.19
+32.6%
13.3%€14.48€10.71n/a3
Sep ’25€9.44
€12.43
+31.7%
15.0%€14.29€10.57n/a2
Aug ’25€9.91
€12.43
+25.4%
15.0%€14.29€10.57n/a2
Jul ’25€11.16
€12.71
+13.9%
9.1%€13.86€11.55n/a2
Jun ’25€11.98
€12.46
+4.0%
9.1%€13.59€11.33n/a2
May ’25€9.09
€12.24
+34.7%
9.1%€13.36€11.13n/a2
Apr ’25€9.20
€12.70
+38.1%
9.1%€13.86€11.55n/a2
Mar ’25€8.71
€12.60
+44.6%
9.1%€13.74€11.45n/a2
Feb ’25€8.43
€12.60
+49.4%
9.1%€13.74€11.45n/a2
Jan ’25€11.16
€11.89
+6.5%
5.1%€12.50€11.28n/a2
Dec ’24€10.00
€11.89
+18.9%
5.1%€12.50€11.28n/a2
Nov ’24€8.68
€11.89
+37.0%
5.1%€12.50€11.28€8.942
Oct ’24€10.00
€11.89
+18.9%
5.1%€12.50€11.28€9.952
Sep ’24€11.44
€11.89
+3.9%
5.1%€12.50€11.28€9.442
Aug ’24€12.78
€11.89
-7.0%
5.1%€12.50€11.28€9.912
Jul ’24€11.40
€10.71
-6.1%
0.8%€10.79€10.62€11.162
Jun ’24€10.64
€10.71
+0.6%
0.8%€10.79€10.62€11.982
May ’24€9.94
€10.71
+7.7%
0.8%€10.79€10.62€9.092
Apr ’24€8.54
€10.56
+23.6%
1.7%€10.73€10.38€9.202
Mar ’24n/a
€10.56
0%
1.7%€10.73€10.38€8.712
Feb ’24n/a
€10.56
0%
1.7%€10.73€10.38€8.432
Jan ’24n/a
€9.77
0%
7.5%€10.50€9.03€11.162
Dec ’23n/a
€9.77
0%
7.5%€10.50€9.03€10.002
Nov ’23n/a
€9.38
0%
11.2%€10.44€8.33€8.682

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%