Vantiva S.A.

DB:TNM2 株式レポート

時価総額：€65.7m

Vantiva 評価

TNM2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNM2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTNM2の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTNM2の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TNM2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TNM2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TNM2 の販売価格 レシオを示している。これはTNM2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TNM2 のPS レシオは？
PS比0.03x
売上高€2.04b
時価総額€65.70m

販売価格 同業他社との比較

TNM2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNM2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.5m
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
TNM2 Vantiva
0.03x5.1%€65.7m

Price-To-Sales vs ピア: TNM2は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TNM2'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.1x2.7%
TNM2 Vantiva
 0.03x5.1%US$68.42m
TNM2 0.0x業界平均 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均1.1x59.5%
TNM2 Vantiva
 0.03x66.2%US$68.42m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TNM2は、 German Communications業界平均 (1x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TNM2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TNM2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: TNM2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNM2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.13
€0.17
+32.6%
42.9%€0.25€0.10n/a2
Nov ’25€0.15
€0.19
+25.0%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Oct ’25€0.11
€0.19
+71.2%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Sep ’25€0.11
€0.19
+74.6%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Aug ’25€0.10
€0.19
+85.2%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Jul ’25€0.11
€0.19
+79.2%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Jun ’25€0.14
€0.19
+40.1%
47.4%€0.28€0.10n/a2
May ’25€0.14
€0.19
+38.5%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Apr ’25€0.14
€0.19
+37.1%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Mar ’25€0.14
€0.23
+62.6%
55.6%€0.35€0.10n/a2
Feb ’25€0.16
€0.23
+45.0%
55.6%€0.35€0.10n/a2
Jan ’25€0.11
€0.23
+96.3%
55.6%€0.35€0.10n/a2
Dec ’24€0.12
€0.23
+93.3%
55.6%€0.35€0.10n/a2
Nov ’24€0.13
€0.23
+76.6%
55.6%€0.35€0.10€0.152
Oct ’24€0.15
€0.28
+88.9%
27.3%€0.35€0.20€0.112
Sep ’24€0.17
€0.28
+64.5%
27.3%€0.35€0.20€0.112
Aug ’24€0.19
€0.28
+45.0%
27.3%€0.35€0.20€0.102
Jul ’24€0.21
€0.33
+55.5%
23.1%€0.40€0.25€0.112
Jun ’24€0.19
€0.33
+72.5%
23.1%€0.40€0.25€0.142
May ’24€0.23
€0.33
+44.4%
23.1%€0.40€0.25€0.142
Apr ’24€0.21
€0.33
+55.5%
23.1%€0.40€0.25€0.142
Feb ’24€0.26
€0.28
+4.6%
9.1%€0.30€0.25€0.162
Jan ’24€0.19
€0.28
+46.2%
9.1%€0.30€0.25€0.112
Dec ’23€0.20
€0.70
+241.8%
46.7%€1.10€0.30€0.123
Nov ’23€0.75
€2.83
+279.3%
43.4%€3.80€1.10€0.133

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%