Trimble 評価
TB5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TB5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TB5 ( €68.34 ) は、当社の 公正価値 ( €99.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TB5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TB5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 TB5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
TB5 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 12x |
収益 | US$1.48b |
時価総額 | US$17.69b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 5.1x |
企業価値/EBITDA | 25.2x |
PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
TB5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TB5は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TB5'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
5 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TB5は、 German Electronic業界平均 (12.4x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TB5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 12x |
公正PE 比率 | 3.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TB5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €68.34 | €73.79 +8.0% | 8.4% | €82.03 | €59.24 | n/a | 9 |
Nov ’25 | €55.86 | €62.53 +11.9% | 7.1% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €54.12 | €62.53 +15.5% | 7.1% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €51.10 | €61.66 +20.7% | 9.0% | €71.48 | €51.82 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €48.53 | €64.89 +33.7% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €51.80 | €64.89 +25.3% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €50.40 | €64.89 +28.7% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
May ’25 | €56.24 | €65.10 +15.7% | 6.8% | €74.82 | €60.23 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €59.45 | €61.99 +4.3% | 9.4% | €73.48 | €52.35 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €57.20 | €59.87 +4.7% | 4.9% | €62.91 | €52.74 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €48.08 | €54.70 +13.8% | 10.1% | €60.80 | €44.22 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €48.86 | €53.77 +10.0% | 17.2% | €71.80 | €38.17 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €42.24 | €53.04 +25.6% | 17.3% | €71.91 | €38.23 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €43.54 | €57.56 +32.2% | 15.0% | €74.76 | €39.74 | €55.86 | 9 |
Oct ’24 | €50.85 | €60.89 +19.8% | 10.6% | €74.73 | €48.24 | €54.12 | 9 |
Sep ’24 | €50.85 | €55.21 +8.6% | 17.8% | €72.65 | €36.78 | €51.10 | 9 |
Aug ’24 | €48.52 | €53.76 +10.8% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €48.53 | 9 |
Jul ’24 | €48.46 | €53.76 +10.9% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €51.80 | 9 |
Jun ’24 | €44.50 | €53.76 +20.8% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €50.40 | 9 |
May ’24 | €42.48 | €55.75 +31.2% | 18.4% | €75.16 | €36.22 | €56.24 | 9 |
Apr ’24 | €47.81 | €61.13 +27.9% | 18.3% | €82.45 | €37.91 | €59.45 | 9 |
Mar ’24 | €48.89 | €62.93 +28.7% | 12.6% | €81.04 | €54.03 | €57.20 | 8 |
Feb ’24 | €54.36 | €63.35 +16.5% | 12.0% | €80.07 | €53.38 | €48.08 | 9 |
Jan ’24 | €46.03 | €66.84 +45.2% | 16.8% | €92.33 | €54.64 | €48.86 | 9 |
Dec ’23 | €58.38 | €71.01 +21.6% | 16.4% | €96.54 | €55.99 | €42.24 | 10 |
Nov ’23 | €59.95 | €79.97 +33.4% | 13.8% | €101.61 | €65.03 | €43.54 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Esprinet
€215.4m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.26
7D
-2.1%
1Y
-7.5%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%