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Sunny Optical Technology (Group) 評価
SXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SXC ( €7.35 ) は、当社の 公正価値 ( €7.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SXCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SXC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥50.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SXC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.9x | ||
JEN Jenoptik | 17x | 15.5% | €1.4b |
300782 Maxscend Microelectronics | 50.8x | 22.0% | CN¥56.4b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 30.7x | 22.8% | CN¥47.4b |
A009150 Samsung Electro-Mechanics | 17.1x | 19.3% | ₩9.1t |
SXC Sunny Optical Technology (Group) | 28.9x | 20.8% | €55.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: SXCは、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SXC'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SXC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.9x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SXCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.89 | €8.04 +36.4% | 27.4% | €18.95 | €6.38 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €6.63 | €7.92 +19.5% | 27.2% | €18.79 | €6.33 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €5.57 | €7.92 +42.1% | 28.0% | €19.12 | €6.31 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €5.10 | €7.66 +50.3% | 29.8% | €19.03 | €5.31 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €5.90 | €7.60 +28.9% | 31.6% | €19.15 | €5.41 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €5.17 | €7.47 +44.7% | 34.8% | €18.77 | €4.86 | n/a | 28 |
| May ’25 | €4.51 | €7.56 +67.7% | 35.0% | €19.05 | €4.93 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €4.65 | €7.70 +65.6% | 34.1% | €18.91 | €4.90 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €5.93 | €9.53 +60.8% | 24.8% | €18.91 | €5.93 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €5.64 | €9.68 +71.6% | 24.2% | €18.89 | €5.93 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €8.04 | €9.81 +22.1% | 22.4% | €18.74 | €6.90 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €8.37 | €9.78 +16.9% | 23.3% | €18.81 | €6.49 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €7.67 | €9.81 +27.9% | 23.4% | €18.97 | €6.54 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | €6.54 | €10.05 +53.7% | 25.4% | €19.01 | €5.96 | €6.63 | 31 |
| Sep ’24 | €7.80 | €10.02 +28.5% | 24.7% | €18.78 | €5.89 | €5.57 | 32 |
| Aug ’24 | €8.38 | €11.39 +35.9% | 20.5% | €18.62 | €6.69 | €5.10 | 32 |
| Jul ’24 | €9.17 | €12.21 +33.1% | 16.7% | €18.55 | €7.53 | €5.90 | 31 |
| Jun ’24 | €8.63 | €12.59 +45.9% | 16.0% | €18.55 | €7.85 | €5.17 | 31 |
| May ’24 | €9.30 | €12.70 +36.6% | 16.1% | €18.73 | €7.93 | €4.51 | 31 |
| Apr ’24 | €10.92 | €12.84 +17.6% | 16.8% | €18.77 | €8.00 | €4.65 | 30 |
| Mar ’24 | €11.33 | €13.71 +20.9% | 20.9% | €19.09 | €6.63 | €5.93 | 31 |
| Feb ’24 | €12.56 | €13.70 +9.1% | 23.4% | €20.95 | €6.95 | €5.64 | 31 |
| Jan ’24 | €11.04 | €14.20 +28.7% | 22.4% | €21.18 | €6.97 | €8.04 | 29 |
| Dec ’23 | €11.50 | €14.17 +23.3% | 23.2% | €21.17 | €6.96 | €8.37 | 28 |
| Nov ’23 | €9.45 | €15.48 +63.9% | 20.5% | €22.04 | €8.22 | €7.67 | 28 |
| Oct ’23 | €9.60 | €16.73 +74.3% | 16.1% | €22.71 | €11.67 | €6.54 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。