Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

DB:SXC 株式レポート

時価総額：€7.9b

Sunny Optical Technology (Group) 評価

SXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SXC ( €7.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SXC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SXCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SXC の株価収益率 レシオを示している。これはSXC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SXC のPE レシオは？
PEレシオ34.4x
収益CN¥1.74b
時価総額CN¥59.98b

株価収益率 同業他社との比較

SXC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SXC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
2327 Yageo
13.1x10.5%NT$269.4b
600183 Shengyi TechnologyLtd
30.5x23.7%CN¥50.0b
3037 Unimicron Technology
30.4x62.5%NT$241.5b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
34.4x20.8%€64.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SXCは、同業他社の平均 ( { 34.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SXC'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SXC 34.4x業界平均 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SXCは、 German Electronic業界平均 (12.5x) (34.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SXC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SXC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.4x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SXCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSXC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.11
€8.29
+16.6%
27.4%€19.38€6.51n/a28
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.0%
27.8%€19.10€6.41n/a28
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.5%
27.2%€18.79€6.33n/a30
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.1%
28.0%€19.12€6.31n/a30
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.3%
29.8%€19.03€5.31n/a30
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.9%
31.6%€19.15€5.41n/a27
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.7%
34.8%€18.77€4.86n/a28
May ’25€4.51
€7.56
+67.7%
35.0%€19.05€4.93n/a28
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.6%
34.1%€18.91€4.90n/a28
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.8%
24.8%€18.91€5.93n/a29
Feb ’25€5.64
€9.68
+71.6%
24.2%€18.89€5.93n/a28
Jan ’25€8.04
€9.81
+22.1%
22.4%€18.74€6.90n/a28
Dec ’24€8.37
€9.78
+16.9%
23.3%€18.81€6.49n/a28
Nov ’24€7.67
€9.81
+27.9%
23.4%€18.97€6.54€5.6828
Oct ’24€6.54
€10.05
+53.7%
25.4%€19.01€5.96€6.6331
Sep ’24€7.80
€10.02
+28.5%
24.7%€18.78€5.89€5.5732
Aug ’24€8.38
€11.39
+35.9%
20.5%€18.62€6.69€5.1032
Jul ’24€9.17
€12.21
+33.1%
16.7%€18.55€7.53€5.9031
Jun ’24€8.63
€12.59
+45.9%
16.0%€18.55€7.85€5.1731
May ’24€9.30
€12.70
+36.6%
16.1%€18.73€7.93€4.5131
Apr ’24€10.92
€12.84
+17.6%
16.8%€18.77€8.00€4.6530
Mar ’24€11.33
€13.71
+20.9%
20.9%€19.09€6.63€5.9331
Feb ’24€12.56
€13.70
+9.1%
23.4%€20.95€6.95€5.6431
Jan ’24€11.04
€14.20
+28.7%
22.4%€21.18€6.97€8.0429
Dec ’23€11.50
€14.17
+23.3%
23.2%€21.17€6.96€8.3728
Nov ’23€9.45
€15.48
+63.9%
20.5%€22.04€8.22€7.6728

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%