VusionGroup S.A.

DB:S4M 株式レポート

時価総額：€2.3b

VusionGroup 評価

S4M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S4M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S4M ( €142.3 ) は、当社の 公正価値 ( €210.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S4Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S4M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S4Mは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、S4M の販売価格 レシオを示している。これはS4M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S4M のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高€830.16m
時価総額€2.29b

販売価格 同業他社との比較

S4M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S4M の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€348.4m
BKHT Brockhaus Technologies
1.1x13.7%€236.1m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.3m
S4M VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales vs ピア: S4Mは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

S4M'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$189.21k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
S4M 2.8x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S4Mは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S4M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S4M PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: S4Mは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS4M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€142.30
€192.67
+35.4%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€140.30
€193.67
+38.0%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€151.10
€194.50
+28.7%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25€141.00
€193.33
+37.1%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25€131.20
€193.33
+47.4%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€134.00
€195.20
+45.7%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€143.30
€190.17
+32.7%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€145.20
€190.17
+31.0%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€148.80
€189.00
+27.0%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€141.80
€183.75
+29.6%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€137.40
€183.75
+33.7%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.00
€182.92
+33.5%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€102.20
€182.92
+79.0%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24€93.80
€186.50
+98.8%
8.1%€212.00€168.00€140.305
Oct ’24€111.60
€190.90
+71.1%
7.1%€217.00€180.00€151.105
Sep ’24€108.00
€190.50
+76.4%
6.8%€215.00€180.00€141.005
Aug ’24€115.20
€191.90
+66.6%
6.3%€215.00€180.00€131.205
Jul ’24€95.00
€183.90
+93.6%
3.0%€190.00€175.00€134.005
Jun ’24€161.80
€183.90
+13.7%
3.0%€190.00€175.00€143.305
May ’24€146.00
€184.50
+26.4%
2.8%€190.00€175.00€145.205
Apr ’24€107.00
€172.16
+60.9%
4.5%€183.00€160.00€148.805
Mar ’24€117.40
€157.16
+33.9%
9.6%€170.00€128.00€141.805
Feb ’24€114.40
€154.50
+35.1%
10.2%€170.00€128.00€137.404
Jan ’24€122.20
€151.80
+24.2%
9.4%€170.00€128.00€137.005
Dec ’23€130.20
€151.80
+16.6%
9.4%€170.00€128.00€102.205
Nov ’23€113.40
€130.90
+15.4%
5.1%€140.00€120.50€93.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%