China Railway Signal & Communication Corporation Limited

DB:RS3 株式レポート

時価総額：€8.1b

China Railway Signal & Communication 評価

RS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RS3 ( €0.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RS3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RS3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RS3 の株価収益率 レシオを示している。これはRS3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RS3 のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益CN¥3.27b
時価総額CN¥60.81b

株価収益率 同業他社との比較

RS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RS3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
RS3 China Railway Signal & Communication
9.3x11.0%€65.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RS3は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RS3'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
RS3 9.3x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RS3は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RS3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RS3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRS3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.32
€0.47
+45.0%
11.5%€0.56€0.41n/a5
Nov ’25€0.32
€0.47
+45.6%
10.6%€0.56€0.41n/a6
Oct ’25€0.33
€0.45
+34.7%
13.7%€0.56€0.36n/a6
Sep ’25€0.28
€0.46
+62.7%
15.3%€0.57€0.36n/a6
Aug ’25€0.35
€0.46
+30.1%
14.8%€0.56€0.36n/a6
Jul ’25€0.35
€0.46
+33.3%
14.8%€0.57€0.36n/a6
Jun ’25€0.39
€0.46
+18.8%
14.8%€0.57€0.36n/a6
May ’25€0.31
€0.46
+49.9%
14.5%€0.57€0.37n/a6
Apr ’25€0.32
€0.47
+47.2%
16.0%€0.60€0.37n/a6
Mar ’25€0.31
€0.47
+48.2%
17.6%€0.60€0.37n/a5
Feb ’25€0.29
€0.47
+60.4%
17.7%€0.59€0.37n/a5
Jan ’25€0.26
€0.46
+75.8%
17.5%€0.59€0.36n/a5
Dec ’24€0.24
€0.46
+92.8%
17.9%€0.59€0.36n/a6
Nov ’24€0.26
€0.48
+84.9%
15.7%€0.60€0.39€0.326
Oct ’24€0.26
€0.48
+81.2%
14.1%€0.59€0.38€0.337
Sep ’24€0.27
€0.47
+74.1%
16.0%€0.58€0.34€0.287
Aug ’24€0.30
€0.45
+52.5%
18.6%€0.61€0.32€0.358
Jul ’24€0.31
€0.45
+45.6%
18.6%€0.61€0.32€0.358
Jun ’24€0.34
€0.47
+38.8%
19.0%€0.64€0.34€0.398
May ’24€0.36
€0.42
+16.9%
24.7%€0.64€0.30€0.317
Apr ’24€0.30
€0.41
+36.4%
16.5%€0.51€0.31€0.327
Mar ’24€0.32
€0.40
+27.2%
16.4%€0.51€0.31€0.318
Feb ’24€0.26
€0.40
+51.7%
16.5%€0.51€0.31€0.298
Jan ’24€0.23
€0.40
+73.4%
17.3%€0.51€0.31€0.268
Dec ’23€0.21
€0.40
+95.3%
17.3%€0.51€0.31€0.248
Nov ’23€0.22
€0.41
+91.8%
17.4%€0.52€0.32€0.268

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%