ADTRAN Holdings, Inc.

DB:QH9 株式レポート

時価総額：€653.8m

ADTRAN Holdings 評価

QH9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QH9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QH9 ( €8.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QH9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QH9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QH9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QH9 の販売価格 レシオを示している。これはQH9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QH9 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$905.35m
時価総額US$680.83m

販売価格 同業他社との比較

QH9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QH9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
QH9 ADTRAN Holdings
0.8x10.6%€680.8m

Price-To-Sales vs ピア: QH9は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

QH9'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
QH9 0.8x業界平均 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QH9は、 German Communications業界平均 (1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QH9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QH9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: QH9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQH9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.20
€9.14
+11.4%
7.6%€10.26€8.40n/a5
Nov ’25€5.60
€6.28
+12.1%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.22
€6.28
+20.2%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.00
€6.28
+25.5%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€5.90
€6.99
+18.4%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.95
€6.99
+41.1%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.11
€6.98
+36.6%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.11
€7.61
+85.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.06
€7.61
+50.3%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Mar ’25€5.33
€7.61
+42.8%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Feb ’25€6.02
€7.91
+31.5%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Jan ’25€6.80
€7.91
+16.3%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Dec ’24€4.83
€7.82
+62.1%
17.6%€9.80€6.54n/a4
Nov ’24€6.11
€10.28
+68.3%
17.0%€12.15€7.48€5.604
Oct ’24€7.82
€10.28
+31.4%
17.0%€12.15€7.48€5.224
Sep ’24€8.09
€10.18
+25.8%
17.0%€12.03€7.41€5.004
Aug ’24€8.80
€12.52
+42.4%
17.3%€15.48€10.02€5.904
Jul ’24€9.70
€12.52
+29.1%
17.3%€15.48€10.02€4.954
Jun ’24€8.18
€12.52
+53.1%
17.3%€15.48€10.02€5.114
May ’24€7.95
€16.34
+105.5%
20.4%€19.97€11.80€4.114
Apr ’24€14.25
€23.63
+65.8%
11.8%€28.54€20.25€5.066
Mar ’24€16.25
€26.03
+60.2%
8.5%€29.24€23.58€5.335
Feb ’24€17.25
€28.45
+64.9%
9.0%€32.91€25.16€6.025
Jan ’24€17.35
€28.45
+64.0%
9.0%€32.91€25.16€6.805
Dec ’23€19.40
€28.45
+46.7%
9.0%€32.91€25.16€4.835
Nov ’23€22.80
€30.86
+35.3%
12.5%€35.12€26.09€6.114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%