PAX Global Technology Limited

DB:P8X 株式レポート

時価総額：€636.5m

PAX Global Technology 評価

P8X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P8X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P8X ( €0.53 ) は、当社の 公正価値 ( €0.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P8Xは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

P8X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P8Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P8X の株価収益率 レシオを示している。これはP8X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P8X のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益HK$959.10m
時価総額HK$5.16b

株価収益率 同業他社との比較

P8X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P8X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
P8X PAX Global Technology
5.4x14.3%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: P8Xは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

P8X'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
P8X 5.4x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P8Xは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P8X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P8X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: P8Xは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP8X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.53
€0.74
+40.2%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Nov ’25€0.56
€0.74
+33.7%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Oct ’25€0.52
€0.74
+42.4%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Sep ’25€0.47
€0.74
+59.2%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Aug ’25€0.47
€1.06
+125.2%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Jul ’25€0.59
€1.06
+79.7%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Jun ’25€0.76
€1.06
+39.7%
4.4%€1.11€1.01n/a2
May ’25€0.74
€1.06
+42.5%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Apr ’25€0.69
€1.04
+50.1%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Mar ’25€0.68
€1.04
+53.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Feb ’25€0.61
€1.04
+68.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Jan ’25€0.66
€1.04
+56.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Dec ’24€0.64
€1.04
+62.1%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Nov ’24€0.63
€1.04
+66.2%
4.5%€1.10€1.00€0.563
Oct ’24€0.64
€1.04
+61.8%
4.5%€1.10€1.00€0.523
Sep ’24€0.67
€1.04
+55.5%
4.5%€1.10€1.00€0.473
Aug ’24€0.72
€1.12
+55.4%
2.0%€1.15€1.10€0.473
Jul ’24€0.68
€1.12
+64.8%
2.0%€1.15€1.10€0.593
Jun ’24€0.77
€1.12
+45.9%
2.0%€1.15€1.10€0.763
May ’24€0.71
€1.12
+58.3%
2.0%€1.15€1.10€0.743
Apr ’24€0.74
€1.12
+51.7%
2.0%€1.15€1.10€0.693
Mar ’24€0.82
€1.50
+83.2%
18.9%€1.79€1.22€0.682
Feb ’24€0.84
€1.50
+79.7%
18.9%€1.79€1.22€0.612
Jan ’24€0.78
€1.50
+92.2%
18.9%€1.79€1.22€0.662
Dec ’23€0.84
€1.52
+80.9%
16.4%€1.86€1.27€0.643
Nov ’23€0.79
€1.52
+93.3%
16.4%€1.86€1.27€0.633

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%