OSI Systems, Inc.

DB:OS2 株式レポート

時価総額：€2.7b

OSI Systems 評価

OS2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OS2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OS2 ( €160 ) は、当社の 公正価値 ( €717.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OS2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OS2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OS2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OS2 の株価収益率 レシオを示している。これはOS2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OS2 のPE レシオは？
PEレシオ21.4x
収益US$133.21m
時価総額US$2.82b

株価収益率 同業他社との比較

OS2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OS2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
OS2 OSI Systems
21.4x11.5%€2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: OS2は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OS2'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
OS2 21.4x業界平均 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OS2は、 German Electronic業界平均 (12.5x) (21.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OS2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OS2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.4x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: OS2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOS2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€160.00
€167.62
+4.8%
1.7%€170.78€163.19n/a6
Nov ’25€122.00
€163.33
+33.9%
1.7%€166.41€159.01n/a6
Oct ’25€133.00
€158.36
+19.1%
2.0%€161.66€152.68n/a6
Sep ’25€135.00
€159.69
+18.3%
1.1%€161.26€156.78n/a4
Aug ’25€135.00
€152.49
+13.0%
2.6%€158.00€146.98n/a4
Jul ’25€127.00
€155.18
+22.2%
2.6%€160.79€149.57n/a4
Jun ’25€125.00
€155.18
+24.1%
2.6%€160.79€149.57n/a4
May ’25€126.00
€155.18
+23.2%
2.6%€160.79€149.57n/a4
Apr ’25€130.00
€149.46
+15.0%
3.1%€155.68€144.63n/a4
Mar ’25€120.00
€149.46
+24.6%
3.1%€155.68€144.63n/a4
Feb ’25€119.00
€149.46
+25.6%
3.1%€155.68€144.63n/a4
Jan ’25€117.00
€152.61
+30.4%
2.3%€156.16€148.58n/a4
Dec ’24€113.00
€152.61
+35.1%
2.3%€156.16€148.58n/a4
Nov ’24€99.00
€152.61
+54.1%
2.3%€156.16€148.58€122.004
Oct ’24€112.00
€149.06
+33.1%
2.3%€152.53€145.13€133.004
Sep ’24€125.00
€149.06
+19.2%
2.3%€152.53€145.13€135.004
Aug ’24€109.00
€131.91
+21.0%
5.2%€140.80€123.20€135.005
Jul ’24€110.00
€131.91
+19.9%
5.2%€140.80€123.20€127.005
Jun ’24€110.00
€125.60
+14.2%
5.5%€137.94€117.98€125.005
May ’24€97.00
€125.60
+29.5%
5.5%€137.94€117.98€126.005
Apr ’24€92.50
€116.92
+26.4%
6.8%€129.71€106.55€130.005
Mar ’24€87.00
€116.14
+33.5%
6.8%€128.84€105.83€120.005
Feb ’24€87.00
€116.14
+33.5%
6.8%€128.84€105.83€119.005
Jan ’24€74.50
€124.25
+66.8%
6.9%€140.50€115.41€117.005
Dec ’23€84.50
€124.25
+47.0%
6.9%€140.50€115.41€113.005
Nov ’23€82.50
€124.25
+50.6%
6.9%€140.50€115.41€99.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%