OMRON 評価
OMR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OMR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OMR1 ( €29.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €28.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OMR1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
OMR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OMR1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| OMR1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | JP¥792.73b |
| 時価総額 | JP¥950.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OMR1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OMR1は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
OMR1'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: OMR1は、 German Electronic業界平均 (0.4x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OMR1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: OMR1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €29.60 | €41.08 +38.8% | 11.4% | €48.21 | €34.61 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €35.60 | €41.13 +15.5% | 11.7% | €48.21 | €34.61 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €41.00 | €40.85 -0.4% | 12.2% | €48.55 | €34.86 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.60 | €38.84 +6.1% | 11.3% | €48.23 | €34.62 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €32.60 | €35.42 +8.6% | 13.1% | €45.49 | €29.16 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.80 | €35.03 +10.2% | 13.5% | €45.26 | €29.01 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €31.00 | €35.32 +13.9% | 13.8% | €45.92 | €29.44 | n/a | 11 |
| May ’25 | €31.80 | €37.26 +17.2% | 14.7% | €48.51 | €30.32 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €32.20 | €38.53 +19.7% | 13.6% | €48.58 | €30.36 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €33.80 | €39.92 +18.1% | 15.0% | €49.01 | €30.63 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €40.60 | €44.94 +10.7% | 15.9% | €60.61 | €35.30 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €42.10 | €44.92 +6.7% | 16.1% | €61.63 | €35.90 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €43.02 0% | 16.0% | €60.02 | €34.96 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €46.24 0% | 13.5% | €60.47 | €37.40 | €35.60 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €52.39 0% | 16.7% | €70.10 | €41.42 | €41.00 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €52.89 0% | 15.2% | €69.70 | €41.19 | €36.60 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €54.51 0% | 13.4% | €70.31 | €43.47 | €32.60 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €55.40 0% | 13.4% | €69.87 | €43.19 | €31.80 | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €56.40 0% | 13.0% | €67.15 | €45.66 | €31.00 | 16 |
| May ’24 | n/a | €54.45 0% | 12.3% | €66.61 | €45.29 | €31.80 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €55.47 0% | 13.9% | €69.69 | €43.90 | €32.20 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €54.67 0% | 14.6% | €69.70 | €43.91 | €33.80 | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €54.95 0% | 15.4% | €70.66 | €42.40 | €40.60 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €54.79 0% | 15.2% | €69.68 | €41.81 | €42.10 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €54.27 0% | 15.0% | €68.73 | €41.24 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €55.50 0% | 14.4% | €69.18 | €44.97 | n/a | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Esprinet
€218.0m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.37
7D
4.6%
1Y
-9.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%