Ribbon Communications Inc.

DB:NU42 株式レポート

時価総額：€648.1m

Ribbon Communications 評価

NU42 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NU42 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NU42 ( €3.7 ) は、当社の 公正価値 ( €6.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NU42は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NU42 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NU42は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NU42 の販売価格 レシオを示している。これはNU42 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NU42 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$808.92m
時価総額US$682.24m

販売価格 同業他社との比較

NU42 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NU42 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€165.2m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
NU42 Ribbon Communications
0.8x5.7%€682.2m

Price-To-Sales vs ピア: NU42は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NU42'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
NU42 0.8x業界平均 1.1xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NU42は、 German Communications業界平均 (1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NU42 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NU42 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: NU42は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNU42 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.70
€5.36
+44.8%
4.2%€5.54€5.08n/a5
Nov ’25€3.26
€5.36
+64.3%
4.2%€5.54€5.08n/a5
Oct ’25€2.86
€5.12
+79.1%
7.0%€5.39€4.49n/a5
Sep ’25€3.08
€5.25
+70.4%
7.0%€5.53€4.61n/a5
Aug ’25€2.94
€5.25
+78.6%
7.0%€5.53€4.61n/a5
Jul ’25€3.00
€5.60
+86.5%
5.9%€6.06€5.13n/a4
Jun ’25€2.84
€5.60
+97.0%
5.9%€6.06€5.13n/a4
May ’25€2.98
€5.60
+87.8%
5.9%€6.06€5.13n/a4
Apr ’25€2.96
€5.45
+84.3%
3.7%€5.57€5.11n/a4
Mar ’25€2.72
€5.45
+100.5%
3.7%€5.57€5.11n/a4
Feb ’25€2.90
€5.21
+79.6%
14.1%€5.68€3.79n/a5
Jan ’25€2.60
€5.21
+100.4%
14.1%€5.68€3.79n/a5
Dec ’24€1.90
€5.21
+174.2%
14.1%€5.68€3.79n/a5
Nov ’24€1.63
€5.21
+219.6%
14.1%€5.68€3.79€3.265
Oct ’24€2.50
€5.47
+118.8%
9.1%€6.38€5.01€2.865
Sep ’24€2.72
€5.47
+101.1%
9.1%€6.38€5.01€3.085
Aug ’24€2.88
€5.47
+90.0%
9.1%€6.38€5.01€2.945
Jul ’24€2.50
€5.56
+122.3%
8.9%€6.35€4.99€3.004
Jun ’24€2.64
€5.56
+110.5%
8.9%€6.35€4.99€2.844
May ’24€2.28
€5.56
+143.7%
8.9%€6.35€4.99€2.984
Apr ’24€3.10
€5.42
+74.8%
12.6%€6.46€4.61€2.964
Mar ’24€4.00
€5.49
+37.3%
12.6%€6.55€4.68€2.724
Feb ’24€3.44
€4.83
+40.5%
15.8%€5.52€3.68€2.904
Jan ’24€2.52
€5.02
+99.1%
16.3%€6.02€4.01€2.603
Dec ’23€2.40
€5.02
+109.0%
16.3%€6.02€4.01€1.903
Nov ’23€2.64
€5.02
+90.0%
16.3%€6.02€4.01€1.633

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Esprinet

€236.9m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.81

7D

-11.7%

1Y

-3.1%

JEOL

JP¥293.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.80

7D

-4.4%

1Y

-0.6%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%