NetScout Systems, Inc.

DB:NSZ 株式レポート

時価総額：€1.5b

NetScout Systems 評価

NSZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NSZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NSZ ( €22 ) は、当社の 公正価値 ( €43.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NSZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NSZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NSZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NSZ の販売価格 レシオを示している。これはNSZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NSZ のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$787.19m
時価総額US$1.61b

販売価格 同業他社との比較

NSZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NSZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
0.9xn/a€159.6m
CEK CeoTronics
1.7x10.2%€50.3m
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
NSZ NetScout Systems
2x2.5%€1.6b

Price-To-Sales vs ピア: NSZは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NSZ'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
NSZ 2.0x業界平均 1.0xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NSZは、 German Communications業界平均 (0.9x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NSZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NSZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: NSZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNSZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.00
€21.61
-1.8%
3.2%€22.30€20.92n/a2
Dec ’25€20.80
€19.91
-4.3%
1.0%€20.12€19.71n/a2
Nov ’25€19.30
€19.91
+3.2%
1.0%€20.12€19.71n/a2
Jun ’25€19.00
€21.67
+14.0%
2.7%€22.25€21.09n/a2
May ’25€18.50
€21.93
+18.5%
4.7%€22.96€20.90n/a2
Apr ’25€20.10
€21.93
+9.1%
4.7%€22.96€20.90n/a2
Mar ’25€20.05
€22.07
+10.1%
3.8%€23.07€20.99n/a3
Feb ’25€19.90
€22.07
+10.9%
3.8%€23.07€20.99n/a3
Jan ’25€20.00
€22.46
+12.3%
4.4%€23.16€21.07n/a3
Dec ’24€18.32
€25.30
+38.1%
9.8%€28.82€23.54€20.803
Nov ’24€20.70
€26.98
+30.3%
8.8%€28.94€23.64€19.303
Oct ’24€26.85
€29.10
+8.4%
6.3%€30.92€27.28€19.502
Sep ’24€26.30
€29.10
+10.6%
6.3%€30.92€27.28€19.202
Aug ’24€25.35
€29.10
+14.8%
6.3%€30.92€27.28€18.902
Jul ’24€28.60
€29.44
+2.9%
6.3%€31.28€27.60€17.002
Jun ’24€28.50
€29.88
+4.8%
6.3%€31.75€28.01€19.002
May ’24€24.65
€30.78
+24.9%
9.1%€33.58€27.98€18.502
Apr ’24€25.81
€30.78
+19.3%
9.1%€33.58€27.98€20.102
Mar ’24€26.75
€30.78
+15.1%
9.1%€33.58€27.98€20.052
Feb ’24€29.39
€30.37
+3.3%
9.1%€33.13€27.61€19.902
Jan ’24€30.41
€32.70
+7.5%
7.5%€35.14€30.26€20.002
Dec ’23€35.59
€32.70
-8.1%
7.5%€35.14€30.26€18.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y