Nichicon Corporation

DB:NH4 株式レポート

時価総額：€461.2m

Nichicon 評価

NH4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NH4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NH4 ( €6.55 ) は、当社の 公正価値 ( €10.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NH4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NH4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NH4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NH4 の株価収益率 レシオを示している。これはNH4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NH4 のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益JP¥6.26b
時価総額JP¥74.37b

株価収益率 同業他社との比較

NH4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NH4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
NH4 Nichicon
11.9x13.5%€74.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NH4は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NH4'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NH4 11.9x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NH4は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NH4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NH4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NH4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNH4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.55
€6.81
+4.0%
12.7%€7.93€5.61n/a6
Nov ’25€5.90
€6.50
+10.2%
12.1%€7.84€5.55n/a6
Oct ’25€6.00
€7.01
+16.8%
11.3%€8.31€6.29n/a5
Sep ’25€6.00
€7.89
+31.6%
12.9%€9.37€6.25n/a5
Aug ’25€6.45
€8.07
+25.1%
6.1%€8.65€7.49n/a5
Jul ’25€6.80
€8.59
+26.3%
10.2%€10.14€7.76n/a5
Jun ’25€6.50
€8.59
+32.2%
10.2%€10.14€7.76n/a5
May ’25€7.75
€8.99
+16.0%
11.7%€10.95€8.03n/a5
Apr ’25€7.55
€9.21
+22.1%
11.3%€10.93€8.20n/a4
Mar ’25€7.40
€9.76
+31.8%
13.1%€11.03€8.27n/a4
Feb ’25€7.80
€10.54
+35.1%
10.3%€11.87€9.06n/a4
Jan ’25€8.05
€10.96
+36.2%
9.3%€12.25€9.67n/a4
Dec ’24€8.80
€10.64
+20.9%
8.5%€11.76€9.28n/a5
Nov ’24€7.65
€10.64
+39.1%
8.7%€11.49€9.25€5.905
Oct ’24€8.70
€10.69
+22.9%
9.9%€12.03€9.18€6.005
Sep ’24€8.70
€10.36
+19.1%
9.6%€12.01€9.16€6.006
Aug ’24€8.75
€10.49
+19.9%
8.4%€12.08€9.54€6.456
Jul ’24€9.40
€10.88
+15.8%
6.1%€11.72€10.04€6.806
Jun ’24€8.55
€10.86
+27.0%
6.8%€11.75€9.74€6.506
May ’24€8.35
€11.33
+35.7%
6.8%€12.27€10.16€7.756
Apr ’24€9.25
€11.33
+22.5%
6.8%€12.27€10.16€7.556
Mar ’24€9.20
€11.08
+20.5%
8.1%€12.20€9.76€7.405
Feb ’24€8.75
€11.27
+28.8%
9.8%€12.71€9.53€7.805
Jan ’24€8.45
€11.43
+35.3%
5.7%€12.43€10.36€8.056
Dec ’23€9.80
€11.43
+16.6%
5.7%€12.43€10.36€8.806
Nov ’23€9.40
€11.31
+20.3%
6.3%€12.59€10.29€7.656

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%