Nippon Chemi-Con 評価
NCZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NCZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NCZ ( €6.85 ) は、当社の 公正価値 ( €29.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NCZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NCZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NCZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
NCZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.6x | ||
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.7x | 15.3% | €103.7m |
S9I Stemmer Imaging | 29x | 23.2% | €349.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.3x | 14.2% | €60.1m |
NCZ Nippon Chemi-Con | 15.7x | 45.7% | €24.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: NCZは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NCZ'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NCZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NCZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.85 | €6.17 -10.0% | 13.5% | €6.82 | €4.99 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.35 | €6.30 -0.8% | 12.0% | €6.90 | €5.23 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.50 | €7.06 +8.6% | 20.0% | €8.79 | €5.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.30 | €8.04 +10.2% | 9.5% | €8.73 | €6.98 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.45 | €8.79 +4.0% | 4.2% | €9.19 | €8.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.15 | €8.79 -3.9% | 4.2% | €9.19 | €8.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.40 | €8.39 -10.8% | 4.4% | €8.88 | €7.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.35 | €8.23 -11.9% | 2.7% | €8.52 | €7.97 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.50 | €8.33 -2.0% | 1.5% | €8.46 | €8.21 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.55 | €8.33 -2.5% | 1.5% | €8.46 | €8.21 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.30 | €8.53 +2.7% | 1.1% | €8.62 | €8.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.20 | €8.80 +7.3% | 1.1% | €8.90 | €8.71 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.55 | €10.17 +18.9% | 24.0% | €13.61 | €8.35 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.70 | €10.82 +40.5% | 17.3% | €13.36 | €8.91 | €6.35 | 3 |
| Oct ’24 | €9.95 | €10.82 +8.7% | 17.3% | €13.36 | €8.91 | €6.50 | 3 |
| Sep ’24 | €8.75 | €10.58 +20.9% | 13.8% | €12.50 | €8.97 | €7.30 | 3 |
| Aug ’24 | €8.90 | €11.61 +30.5% | 16.6% | €13.42 | €8.95 | €8.45 | 3 |
| Jul ’24 | €7.75 | €12.16 +57.0% | 16.6% | €14.06 | €9.37 | €9.15 | 3 |
| Jun ’24 | €8.15 | €13.79 +69.3% | 4.1% | €14.35 | €13.02 | €9.40 | 3 |
| May ’24 | €13.30 | €15.77 +18.6% | 17.0% | €20.33 | €13.67 | €9.35 | 4 |
| Apr ’24 | €14.20 | €15.77 +11.1% | 17.0% | €20.33 | €13.67 | €8.50 | 4 |
| Mar ’24 | €15.00 | €15.07 +0.5% | 20.0% | €20.21 | €12.55 | €8.55 | 4 |
| Feb ’24 | €11.50 | €15.46 +34.4% | 23.1% | €21.57 | €12.58 | €8.30 | 4 |
| Jan ’24 | €10.80 | €15.11 +39.9% | 21.5% | €20.72 | €13.12 | €8.20 | 4 |
| Dec ’23 | €13.20 | €15.11 +14.5% | 21.5% | €20.72 | €13.12 | €8.55 | 4 |
| Nov ’23 | €12.80 | €16.06 +25.5% | 18.9% | €21.29 | €13.95 | €7.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。