Nippon Chemi-Con Corporation

DB:NCZ 株式レポート

時価総額：€150.3m

Nippon Chemi-Con 評価

NCZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCZ ( €6.85 ) は、当社の 公正価値 ( €19.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCZ の株価収益率 レシオを示している。これはNCZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCZ のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益JP¥1.57b
時価総額JP¥24.24b

株価収益率 同業他社との比較

NCZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
NCZ Nippon Chemi-Con
15.5x48.7%€24.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NCZは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCZ'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCZ 15.5x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCZは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.85
€6.07
-11.4%
12.6%€6.70€4.99n/a3
Nov ’25€6.35
€6.30
-0.8%
12.0%€6.90€5.23n/a3
Oct ’25€6.50
€7.06
+8.6%
20.0%€8.79€5.34n/a3
Sep ’25€7.30
€8.04
+10.2%
9.5%€8.73€6.98n/a3
Aug ’25€8.45
€8.79
+4.0%
4.2%€9.19€8.30n/a3
Jul ’25€9.15
€8.79
-3.9%
4.2%€9.19€8.30n/a3
Jun ’25€9.40
€8.39
-10.8%
4.4%€8.88€7.99n/a3
May ’25€9.35
€8.23
-11.9%
2.7%€8.52€7.97n/a3
Apr ’25€8.50
€8.33
-2.0%
1.5%€8.46€8.21n/a2
Mar ’25€8.55
€8.33
-2.5%
1.5%€8.46€8.21n/a2
Feb ’25€8.30
€8.53
+2.7%
1.1%€8.62€8.43n/a2
Jan ’25€8.20
€8.80
+7.3%
1.1%€8.90€8.71n/a2
Dec ’24€8.55
€10.17
+18.9%
24.0%€13.61€8.35n/a3
Nov ’24€7.70
€10.82
+40.5%
17.3%€13.36€8.91€6.353
Oct ’24€9.95
€10.82
+8.7%
17.3%€13.36€8.91€6.503
Sep ’24€8.75
€10.58
+20.9%
13.8%€12.50€8.97€7.303
Aug ’24€8.90
€11.61
+30.5%
16.6%€13.42€8.95€8.453
Jul ’24€7.75
€12.16
+57.0%
16.6%€14.06€9.37€9.153
Jun ’24€8.15
€13.79
+69.3%
4.1%€14.35€13.02€9.403
May ’24€13.30
€15.77
+18.6%
17.0%€20.33€13.67€9.354
Apr ’24€14.20
€15.77
+11.1%
17.0%€20.33€13.67€8.504
Mar ’24€15.00
€15.07
+0.5%
20.0%€20.21€12.55€8.554
Feb ’24€11.50
€15.46
+34.4%
23.1%€21.57€12.58€8.304
Jan ’24€10.80
€15.11
+39.9%
21.5%€20.72€13.12€8.204
Dec ’23€13.20
€15.11
+14.5%
21.5%€20.72€13.12€8.554
Nov ’23€12.80
€16.06
+25.5%
18.9%€21.29€13.95€7.704

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-14.0%

1Y

-11.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%