LPKF Laser & Electronics SE

DB:LPK 株式レポート

時価総額：€212.2m

LPKF Laser & Electronics 評価

LPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LPK ( €8.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LPK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LPKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LPK の販売価格 レシオを示している。これはLPK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LPK のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高€132.96m
時価総額€212.21m

販売価格 同業他社との比較

LPK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LPK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
BSL Basler
0.9x10.4%€166.0m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€114.7m
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€349.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m

Price-To-Sales vs ピア: LPKは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

LPK'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.60m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$272.33k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$159.01k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LPK 1.6x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LPKは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LPK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LPK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: LPKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.50
€11.38
+33.8%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.70
€11.38
+30.7%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.24
€11.75
+42.6%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.51
€12.05
+41.6%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€7.96
€12.05
+51.4%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.13
€12.68
+55.9%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.89
€12.68
+60.6%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€7.91
€13.00
+64.5%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.46
€14.25
+68.4%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€8.90
€13.48
+51.5%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.93
€14.10
+42.1%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.67
€14.10
+45.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€6.90
€14.10
+104.5%
15.2%€15.50€10.40€8.704
Oct ’24€7.03
€15.35
+118.5%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.57
€15.35
+102.9%
23.3%€20.50€10.40€8.244
Aug ’24€7.94
€15.35
+93.3%
23.3%€20.50€10.40€8.514
Jul ’24€8.10
€15.73
+94.1%
25.1%€21.50€10.40€7.964
Jun ’24€9.12
€15.73
+72.5%
25.1%€21.50€10.40€8.134
May ’24€9.85
€15.73
+59.6%
25.1%€21.50€10.40€7.894
Apr ’24€9.20
€15.73
+70.9%
25.1%€21.50€10.40€7.914
Mar ’24€11.52
€17.73
+53.9%
26.7%€23.00€10.40€8.464
Feb ’24€11.86
€17.73
+49.5%
26.7%€23.00€10.40€8.904
Jan ’24€9.67
€17.73
+83.4%
26.7%€23.00€10.40€9.934
Dec ’23€9.97
€17.58
+76.3%
24.2%€23.00€10.40€9.675
Nov ’23€9.91
€17.58
+77.4%
24.2%€23.00€10.40€6.905

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%