Lagercrantz Group AB (publ)

DB:LG72 株式レポート

時価総額：€3.4b

Lagercrantz Group 評価

LG72 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LG72 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LG72 ( €16.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LG72当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LG72 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LG72は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LG72 の株価収益率 レシオを示している。これはLG72 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LG72 のPE レシオは？
PEレシオ43.8x
収益SEK 909.00m
時価総額SEK 39.77b

株価収益率 同業他社との比較

LG72 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LG72 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
JEN Jenoptik
14x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.8x14.2%€62.7m
LG72 Lagercrantz Group
43.8x14.7%€39.8b

Price-To-Earnings vs ピア: LG72は、同業他社の平均 ( { 43.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LG72'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
LG72 43.8x業界平均 17.3xNo. of Companies16PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LG72は、 German Electronic業界平均 (12.4x) (43.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LG72 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LG72 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.8x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: LG72は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLG72 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.83
€17.46
+3.7%
3.1%€18.15€16.86n/a3
Nov ’25€17.95
€15.57
-13.2%
14.8%€17.46€12.33n/a3
Oct ’25€16.81
€15.00
-10.8%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Sep ’25€16.85
€15.00
-11.0%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Aug ’25€15.48
€15.00
-3.1%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Jul ’25€15.08
€14.71
-2.5%
10.7%€15.82€12.48n/a3
Jun ’25€15.24
€14.21
-6.8%
10.0%€15.50€12.23n/a3
May ’25€13.81
€12.38
-10.4%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Apr ’25€14.01
€12.38
-11.7%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Mar ’25€13.33
€12.38
-7.2%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Feb ’25€12.05
€12.05
+0.04%
1.3%€12.27€11.84n/a4
Jan ’25€12.02
€11.68
-2.8%
9.3%€12.50€9.82n/a4
Dec ’24€10.21
€10.99
+7.6%
10.1%€12.16€9.55n/a4
Nov ’24€8.42
€11.13
+32.2%
9.4%€12.15€9.54€17.954
Oct ’24€9.55
€11.61
+21.6%
4.4%€12.15€10.85€16.814
Sep ’24€9.67
€11.61
+20.1%
4.4%€12.15€10.85€16.854
Aug ’24€10.74
€11.61
+8.1%
4.4%€12.15€10.85€15.484
Jul ’24€11.57
€11.42
-1.3%
5.2%€12.23€10.66€15.084
Jun ’24€11.50
€11.42
-0.7%
5.2%€12.23€10.66€15.244
May ’24€11.24
€10.25
-8.8%
10.7%€11.42€8.54€13.814
Apr ’24€11.07
€10.25
-7.4%
10.7%€11.42€8.54€14.014
Mar ’24€10.63
€10.25
-3.6%
10.7%€11.42€8.54€13.334
Feb ’24€9.91
€9.82
-0.9%
9.3%€10.67€8.52€12.054
Jan ’24€9.28
€9.85
+6.2%
10.7%€10.90€8.71€12.024
Dec ’23€10.13
€9.85
-2.8%
10.7%€10.90€8.71€10.214
Nov ’23€9.29
€9.85
+6.1%
10.7%€10.90€8.71€8.424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%