Jenoptik 評価
JEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JEN ( €21.12 ) は、当社の 公正価値 ( €47.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JEN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.2x |
| 収益 | €84.49m |
| 時価総額 | €1.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
JEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JENは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JEN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JENは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.12 | €31.36 +48.5% | 17.1% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.70 | €35.30 +62.7% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €26.90 | €35.20 +30.9% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.08 | €35.20 +25.4% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €26.30 | €35.20 +33.8% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.22 | €35.30 +29.7% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.96 | €35.30 +30.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.38 | €35.30 +39.1% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.10 | €35.30 +21.3% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.76 | €34.60 +16.3% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.46 | €34.60 +17.4% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.44 | €34.20 +20.3% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €26.26 | €33.90 +29.1% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €22.58 | €34.40 +52.3% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | €21.70 | 10 |
| Oct ’24 | €24.10 | €34.80 +44.4% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | €26.90 | 10 |
| Sep ’24 | €26.98 | €35.20 +30.5% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | €28.08 | 10 |
| Aug ’24 | €29.12 | €35.40 +21.6% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €26.30 | 10 |
| Jul ’24 | €31.54 | €34.90 +10.7% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.22 | 10 |
| Jun ’24 | €31.42 | €34.90 +11.1% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €26.96 | 10 |
| May ’24 | €28.90 | €34.50 +19.4% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.38 | 10 |
| Apr ’24 | €31.30 | €34.50 +10.2% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €29.10 | 10 |
| Mar ’24 | €32.76 | €33.60 +2.6% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | €29.76 | 10 |
| Feb ’24 | €28.72 | €30.70 +6.9% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | €29.46 | 10 |
| Jan ’24 | €25.58 | €30.30 +18.5% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | €28.44 | 10 |
| Dec ’23 | €26.74 | €29.70 +11.1% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €26.26 | 10 |
| Nov ’23 | €22.52 | €29.70 +31.9% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €22.58 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
-0.6%
1Y
-1.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%