Broadpeak Société anonyme

DB:J73 株式レポート

時価総額：€13.2m

Broadpeak Société anonyme 評価

J73 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J73 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J73 ( €0.96 ) は、当社の 公正価値 ( €29.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J73は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

J73 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 J73は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、J73 の販売価格 レシオを示している。これはJ73 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
J73 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€45.92m
時価総額€13.25m

販売価格 同業他社との比較

J73 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J73 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
GGS Gigaset
0.02xn/a€4.0m
CEK CeoTronics
1.5x10.3%€42.3m
J73 Broadpeak Société anonyme
0.3x2.9%€13.2m

Price-To-Sales vs ピア: J73は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

J73'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
J73 0.3x業界平均 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: J73は、 German Communications業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

J73 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

J73 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: J73は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ73 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.96
€2.75
+185.3%
27.3%€3.50€2.00n/a2
Nov ’25€1.01
€2.75
+172.3%
27.3%€3.50€2.00n/a2
Oct ’25€1.41
€3.60
+155.3%
16.7%€4.20€3.00n/a2
Sep ’25€1.83
€3.60
+97.3%
16.7%€4.20€3.00n/a2
Aug ’25€1.66
€3.60
+117.5%
16.7%€4.20€3.00n/a2
Jul ’25€2.17
€3.80
+75.1%
21.1%€4.60€3.00n/a2
Jun ’25€1.96
€3.80
+94.4%
21.1%€4.60€3.00n/a2
May ’25€1.32
€3.80
+189.0%
21.1%€4.60€3.00n/a2
Apr ’25€1.55
€4.00
+158.1%
25.0%€5.00€3.00n/a2
Mar ’25€1.29
€4.00
+210.1%
25.0%€5.00€3.00n/a2
Feb ’25€2.68
€6.55
+144.4%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jan ’25€2.75
€6.55
+138.2%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Dec ’24€3.01
€6.55
+117.6%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Nov ’24€4.08
€8.20
+101.0%
2.4%€8.40€8.00€1.012
Mar ’24€5.95
€9.95
+67.2%
9.5%€10.90€9.00€1.292
Feb ’24€5.10
€9.95
+95.1%
9.5%€10.90€9.00€2.682
Nov ’23€4.98
€9.15
+83.9%
1.6%€9.30€9.00€4.082

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.00

7D

-4.6%

1Y

-8.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%