Itron 評価
IT6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IT6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IT6 ( €111 ) は、当社の 公正価値 ( €153.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IT6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IT6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IT6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IT6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.8x |
| 収益 | US$225.38m |
| 時価総額 | US$5.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.3x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
IT6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IT6は、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IT6'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IT6は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IT6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IT6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €111.00 | €122.18 +10.1% | 6.9% | €134.44 | €105.63 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €102.00 | €116.84 +14.5% | 6.7% | €129.19 | €101.51 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €95.00 | €109.54 +15.3% | 5.6% | €119.11 | €98.52 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €91.50 | €110.01 +20.2% | 5.0% | €116.81 | €100.39 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €99.00 | €109.27 +10.4% | 5.3% | €120.47 | €101.94 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €92.00 | €105.24 +14.4% | 4.2% | €111.76 | €96.86 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €99.50 | €103.11 +3.6% | 3.6% | €106.82 | €96.61 | n/a | 10 |
| May ’25 | €88.50 | €95.70 +8.1% | 7.8% | €107.04 | €79.12 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €84.50 | €94.19 +11.5% | 7.6% | €105.63 | €78.07 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €86.00 | €92.11 +7.1% | 9.9% | €99.58 | €70.99 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €66.50 | €73.14 +10.0% | 12.5% | €87.30 | €62.49 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €69.00 | €71.62 +3.8% | 12.1% | €87.69 | €62.76 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €61.50 | €70.90 +15.3% | 12.6% | €87.35 | €62.53 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €54.00 | €74.28 +37.6% | 15.3% | €94.47 | €61.41 | €102.00 | 8 |
| Oct ’24 | €56.50 | €74.56 +32.0% | 14.8% | €93.93 | €59.18 | €95.00 | 8 |
| Sep ’24 | €63.00 | €72.05 +14.4% | 15.8% | €90.87 | €57.25 | €91.50 | 7 |
| Aug ’24 | €71.50 | €67.21 -6.0% | 18.0% | €90.48 | €57.00 | €99.00 | 7 |
| Jul ’24 | €65.00 | €64.11 -1.4% | 19.6% | €91.22 | €49.26 | €92.00 | 7 |
| Jun ’24 | €63.00 | €59.77 -5.1% | 9.6% | €69.86 | €48.99 | €99.50 | 8 |
| May ’24 | €48.20 | €54.31 +12.7% | 14.0% | €67.72 | €42.32 | €88.50 | 8 |
| Apr ’24 | €49.48 | €54.31 +9.8% | 14.0% | €67.72 | €42.32 | €84.50 | 8 |
| Mar ’24 | €52.34 | €54.94 +5.0% | 13.4% | €68.05 | €42.53 | €86.00 | 8 |
| Feb ’24 | €52.36 | €50.77 -3.0% | 19.9% | €68.27 | €36.41 | €66.50 | 9 |
| Jan ’24 | €47.54 | €53.75 +13.1% | 17.8% | €75.28 | €40.15 | €69.00 | 9 |
| Dec ’23 | €50.58 | €53.75 +6.3% | 17.8% | €75.28 | €40.15 | €61.50 | 9 |
| Nov ’23 | €49.32 | €60.38 +22.4% | 16.7% | €76.04 | €44.61 | €54.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%