Identiv, Inc.

DB:INVN 株式レポート

時価総額：€84.1m

Identiv 評価

INVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのINVNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのINVNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

INVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INVNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、INVN の販売価格 レシオを示している。これはINVN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INVN のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$104.22m
時価総額US$88.85m

販売価格 同業他社との比較

INVN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INVN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
M7U Nynomic
1x8.9%€114.7m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
FEV FORTEC Elektronik
0.7x5.6%€62.7m
BSL Basler
1x10.4%€166.0m
INVN Identiv
0.9x-71.0%€88.9m

Price-To-Sales vs ピア: INVNは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

INVN'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.3%US$10.58m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$272.33k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$159.01k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INVN 0.9x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INVNは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INVN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INVN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.04x

Price-To-Sales対 公正比率: INVNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.62
€6.69
+85.0%
14.3%€7.93€5.60n/a3
Nov ’25€3.19
€6.60
+106.9%
14.3%€7.83€5.52n/a3
Oct ’25€3.11
€6.92
+122.4%
15.6%€8.16€5.44n/a4
Sep ’25€3.00
€6.92
+131.0%
15.6%€8.16€5.44n/a4
Aug ’25€3.60
€8.23
+128.6%
17.1%€10.20€6.49n/a4
Jul ’25€3.82
€8.23
+115.5%
17.1%€10.20€6.49n/a4
Jun ’25€3.96
€8.23
+107.8%
17.1%€10.20€6.49n/a4
May ’25€4.74
€9.14
+92.9%
20.9%€12.33€7.31n/a4
Apr ’25€7.03
€9.14
+30.0%
20.9%€12.33€7.31n/a4
Mar ’25€7.91
€9.45
+19.5%
20.5%€12.61€7.47n/a4
Feb ’25€7.20
€9.45
+31.3%
20.5%€12.61€7.47n/a4
Jan ’25€7.47
€9.45
+26.6%
20.5%€12.61€7.47n/a4
Dec ’24€6.30
€9.45
+50.1%
20.5%€12.61€7.47n/a4
Nov ’24€5.48
€10.56
+92.8%
11.1%€12.27€9.09€3.194
Oct ’24€7.69
€10.56
+37.4%
11.1%€12.27€9.09€3.114
Sep ’24€7.58
€10.56
+39.4%
11.1%€12.27€9.09€3.004
Aug ’24€6.95
€9.89
+42.3%
5.0%€10.46€9.09€3.604
Jul ’24€7.63
€12.38
+62.2%
32.5%€19.26€9.17€3.824
Jun ’24€6.90
€9.75
+41.4%
7.7%€10.89€9.07€3.964
May ’24€5.26
€11.52
+119.0%
12.1%€13.17€9.41€4.744
Apr ’24€5.45
€11.52
+111.3%
12.1%€13.17€9.41€7.034
Mar ’24€6.47
€16.15
+149.6%
18.2%€20.51€12.30€7.914
Feb ’24€7.79
€16.15
+107.4%
18.2%€20.51€12.30€7.204
Jan ’24€6.40
€16.15
+152.2%
18.2%€20.51€12.30€7.474
Dec ’23€7.69
€16.15
+109.9%
18.2%€20.51€12.30€6.304
Nov ’23€12.23
€22.82
+86.6%
17.4%€30.02€19.01€5.485

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%