Immersion 評価
IMV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IMV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IMV ( €8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IMV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IMV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IMVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IMV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.2x |
| 収益 | US$66.27m |
| 時価総額 | US$273.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | -0.06x |
株価収益率 同業他社との比較
IMV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IMVは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IMV'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IMVは、 European Tech業界平均 (16.2x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IMV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.2x |
| 公正PE 比率 | 2.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IMVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.00 | €12.32 +54.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.70 | €12.32 +60.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.95 | €12.32 +55.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.10 | €12.32 +52.1% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.80 | €9.81 -16.9% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.70 | €9.81 +12.8% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €9.81 +6.1% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.70 | €9.81 +46.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.89 | €9.81 +42.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.20 | €9.81 +58.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.28 | €9.81 +56.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.43 | €9.81 +52.6% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.90 | €9.81 +66.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.98 | €9.63 +61.0% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €7.70 | 2 |
| Oct ’24 | €6.19 | €9.63 +55.6% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €7.95 | 2 |
| Sep ’24 | €6.43 | €9.63 +49.9% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €8.10 | 2 |
| Aug ’24 | €6.36 | €9.67 +52.1% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €11.80 | 2 |
| Jul ’24 | €6.43 | €9.67 +50.6% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €8.70 | 2 |
| Jun ’24 | €6.57 | €9.67 +47.3% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €9.25 | 2 |
| May ’24 | €6.03 | €9.69 +60.6% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.70 | 2 |
| Apr ’24 | €7.56 | €9.69 +28.1% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.89 | 2 |
| Mar ’24 | €7.16 | €9.92 +38.7% | 4.8% | €10.40 | €9.45 | €6.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
Kapsch TrafficCom
€102.4m
Provides intelligent transportation systems technologies, solutions, and services in Austria, Europe, the Middle East, Africa, Asia-Pacific, and the Americas.
BZ6
€6.98
7D
-0.3%
1Y
-25.4%