Dynavox Group AB (publ)

DB:H3Q 株式レポート

時価総額：€474.6m

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Dynavox Group 評価

H3Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H3Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H3Q ( €5.06 ) は、当社の 公正価値 ( €11.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H3Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

H3Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

H3Q 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA26.2x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

H3Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H3Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
S9I Stemmer Imaging
17x18.2%€227.5m
LPK LPKF Laser & Electronics
65.1x51.7%€215.6m
M7U Nynomic
19.3x12.3%€179.6m
FEW Funkwerk
10xn/a€173.3m
H3Q Dynavox Group
49.9x36.4%€5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: H3Qは、同業他社の平均 ( { 55.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

H3Q'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: H3Qは、 European Tech業界平均 (15.2x) (55.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

H3Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

H3Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.9x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: H3Qは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH3Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.55
€5.72
+25.8%
8.5%€6.20€5.23n/a2
Jun ’25€5.19
€4.77
-8.2%
6.3%€5.07€4.47n/a2
May ’25€4.46
€4.77
+6.9%
6.3%€5.07€4.47n/a2
Apr ’25€4.87
€4.80
-1.5%
2.8%€4.93€4.66n/a2
Mar ’25€4.70
€4.80
+2.0%
2.8%€4.93€4.66n/a2
Feb ’25€3.80
€3.91
+2.8%
1.1%€3.95€3.86n/a2
Jan ’25€3.72
€3.65
-1.9%
4.8%€3.82€3.47n/a2
Dec ’24€3.34
€3.65
+9.2%
4.8%€3.82€3.47n/a2
Nov ’24€2.78
€3.34
+20.5%
11.4%€3.72€2.96n/a2
Oct ’24€2.64
€3.18
+20.8%
7.9%€3.43€2.93n/a2
Sep ’24€2.39
€3.18
+33.4%
7.9%€3.43€2.93n/a2
Aug ’24€2.83
€3.17
+12.1%
12.3%€3.56€2.78n/a2
Jul ’24€2.11
€2.91
+37.9%
9.1%€3.17€2.65€4.752
Jun ’24€2.20
€2.91
+32.6%
9.1%€3.17€2.65€5.192
May ’24€2.47
€2.89
+17.2%
12.5%€3.26€2.53€4.462
Apr ’24€2.32
€2.89
+25.0%
12.5%€3.26€2.53€4.872
Mar ’24€2.38
€2.89
+21.9%
12.5%€3.26€2.53€4.702
Feb ’24€1.87
€2.75
+47.3%
10.6%€3.04€2.46€3.802
Jan ’24€1.92
€2.70
+40.3%
16.2%€3.13€2.26€3.722
Dec ’23€1.97
€2.70
+36.9%
16.2%€3.13€2.26€3.342
Nov ’23€1.98
€2.59
+30.9%
20.4%€3.12€2.06€2.782
Oct ’23€1.73
€2.91
+68.8%
12.0%€3.26€2.56€2.642

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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