Gilat Satellite Networks 評価
GSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GSA ( €5.1 ) は、当社の 公正価値 ( €12.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GSA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | US$16.53m |
| 時価総額 | US$298.77m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GSAは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GSA'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GSAは、 European Communications業界平均 (27.6x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.10 | €7.64 +49.9% | 4.9% | €8.02 | €7.27 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.72 | €7.08 +50.1% | 7.6% | €7.62 | €6.55 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.64 | €7.08 +52.7% | 7.6% | €7.62 | €6.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.04 | €7.08 +75.3% | 7.6% | €7.62 | €6.55 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%