Valuetronics Holdings Limited

DB:GJ7 株式レポート

時価総額：€185.5m

Valuetronics Holdings 評価

GJ7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GJ7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GJ7 ( €0.44 ) は、当社の 公正価値 ( €0.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GJ7は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GJ7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GJ7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GJ7 の株価収益率 レシオを示している。これはGJ7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GJ7 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益HK$167.97m
時価総額HK$1.52b

株価収益率 同業他社との比較

GJ7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GJ7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.9x15.3%€105.8m
M7U Nynomic
11.6x17.5%€109.5m
S9I Stemmer Imaging
29x16.4%€349.7m
FEW Funkwerk
10.2xn/a€165.2m
GJ7 Valuetronics Holdings
9.1x4.7%€262.3m

Price-To-Earnings vs ピア: GJ7は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GJ7'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GJ7 9.1x業界平均 18.0xNo. of Companies16PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GJ7は、 German Electronic業界平均 (13.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GJ7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GJ7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GJ7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGJ7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.44
€0.55
+27.0%
0.3%€0.56€0.55n/a2
Nov ’25€0.42
€0.47
+10.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Oct ’25€0.43
€0.47
+7.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Sep ’25€0.40
€0.47
+16.9%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Aug ’25€0.43
€0.47
+8.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Jul ’25€0.43
€0.47
+10.1%
18.5%€0.54€0.35n/a3
Jun ’25€0.41
€0.44
+7.5%
15.2%€0.50€0.35n/a3
May ’25€0.39
€0.44
+13.6%
15.2%€0.50€0.35n/a3
Apr ’25€0.38
€0.44
+14.2%
15.5%€0.50€0.34n/a3
Mar ’25€0.39
€0.49
+24.8%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Feb ’25€0.41
€0.49
+18.7%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Jan ’25€0.40
€0.49
+22.9%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Dec ’24€0.37
€0.48
+30.8%
1.8%€0.49€0.48n/a2
Nov ’24€0.34
€0.41
+20.1%
3.3%€0.42€0.39€0.422
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.3%
3.3%€0.42€0.39€0.432
Jan ’24€0.35
€0.36
+4.7%
2.1%€0.37€0.35€0.404
Dec ’23€0.34
€0.36
+7.8%
2.1%€0.37€0.35€0.374
Nov ’23€0.31
€0.35
+12.9%
2.1%€0.36€0.34€0.344

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Ribbon Communications

US$698.0m

Provides communications technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.

NU42

US$3.66

7D

-5.7%

1Y

100.0%

Esprinet

€236.9m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.81

7D

-11.7%

1Y

-3.1%

JEOL

JP¥293.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.80

7D

-4.4%

1Y

-0.6%