F5 評価
FFV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FFV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FFV ( €228 ) は、当社の 公正価値 ( €605.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FFVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FFV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FFVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FFV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.3x |
| 収益 | US$566.78m |
| 時価総額 | US$14.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
FFV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FFVは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FFV'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FFVは、 European Communications業界平均 (27.6x) (25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FFV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.3x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FFVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €228.00 | €226.28 -0.8% | 9.6% | €271.89 | €171.72 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €214.70 | €217.49 +1.3% | 10.2% | €263.57 | €166.46 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €196.65 | €183.92 -6.5% | 8.8% | €211.05 | €143.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €181.50 | €183.79 +1.3% | 8.8% | €214.13 | €145.79 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €187.60 | €184.97 -1.4% | 9.2% | €217.38 | €148.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €159.55 | €171.11 +7.2% | 8.9% | €202.33 | €147.15 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €153.45 | €171.11 +11.5% | 8.9% | €202.33 | €147.15 | n/a | 12 |
| May ’25 | €153.75 | €174.87 +13.7% | 8.9% | €206.10 | €149.89 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €173.90 | €179.41 +3.2% | 7.8% | €204.16 | €148.48 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €173.00 | €179.41 +3.7% | 7.8% | €204.16 | €148.48 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €171.25 | €176.14 +2.9% | 9.0% | €202.91 | €147.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €162.20 | €154.55 -4.7% | 6.1% | €170.97 | €137.88 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €155.95 | €157.29 +0.9% | 5.7% | €176.01 | €141.95 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €142.90 | €157.29 +10.1% | 5.7% | €176.01 | €141.95 | €214.70 | 13 |
| Oct ’24 | €152.05 | €157.98 +3.9% | 5.9% | €181.00 | €140.67 | €196.65 | 13 |
| Sep ’24 | €150.20 | €150.77 +0.4% | 6.6% | €174.63 | €135.72 | €181.50 | 13 |
| Aug ’24 | €143.20 | €150.77 +5.3% | 6.6% | €174.63 | €135.72 | €187.60 | 13 |
| Jul ’24 | €133.75 | €143.07 +7.0% | 9.1% | €166.61 | €122.87 | €159.55 | 13 |
| Jun ’24 | €137.40 | €143.10 +4.2% | 9.3% | €167.49 | €123.51 | €153.45 | 13 |
| May ’24 | €119.20 | €139.33 +16.9% | 9.0% | €162.44 | €119.79 | €153.75 | 14 |
| Apr ’24 | €131.06 | €155.36 +18.5% | 7.4% | €185.31 | €139.68 | €173.90 | 16 |
| Mar ’24 | €134.42 | €153.76 +14.4% | 7.3% | €183.46 | €138.29 | €173.00 | 16 |
| Feb ’24 | €134.78 | €153.76 +14.1% | 7.3% | €183.46 | €138.29 | €171.25 | 16 |
| Jan ’24 | €133.10 | €167.93 +26.2% | 10.6% | €199.66 | €141.27 | €162.20 | 16 |
| Dec ’23 | €147.22 | €180.48 +22.6% | 10.6% | €214.59 | €151.83 | €155.95 | 16 |
| Nov ’23 | €144.08 | €180.48 +25.3% | 10.6% | €214.59 | €151.83 | €142.90 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥291.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.60
7D
1.8%
1Y
-1.1%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%