Esprinet 評価
EP4A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EP4A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EP4A ( €4.43 ) は、当社の 公正価値 ( €8.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EP4Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EP4A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EP4Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EP4A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.3x |
| 収益 | €19.62m |
| 時価総額 | €221.60m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
EP4A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EP4Aは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EP4A'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EP4Aは、 German Electronic業界平均 (12.7x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EP4A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EP4Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.43 | €6.53 +47.3% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.60 | €6.53 +16.8% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.94 | €6.53 +10.1% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.17 | €6.03 +16.7% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.81 | €6.03 +25.4% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.06 | €6.03 +19.2% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.87 | €6.03 +23.8% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.09 | €6.13 +20.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.14 | €6.13 +19.4% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.21 | €5.83 +12.0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.17 | €5.83 +12.8% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.33 | €5.83 +9.5% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.73 | €5.83 +23.4% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.33 | €6.00 +38.4% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.60 | 3 |
| Oct ’24 | €4.71 | €6.00 +27.3% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.94 | 3 |
| Sep ’24 | €5.66 | €10.60 +87.3% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.17 | 3 |
| Aug ’24 | €5.22 | €10.60 +103.1% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.81 | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €10.60 +95.2% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.06 | 3 |
| Jun ’24 | €5.94 | €10.60 +78.6% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.87 | 3 |
| May ’24 | €7.89 | €12.87 +63.1% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.09 | 3 |
| Apr ’24 | €9.14 | €12.87 +40.9% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.14 | 3 |
| Mar ’24 | €7.17 | €13.10 +82.8% | 4.5% | €13.70 | €12.30 | €5.21 | 3 |
| Feb ’24 | €7.22 | €13.67 +89.4% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.17 | 3 |
| Jan ’24 | €6.74 | €13.67 +102.8% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.33 | 3 |
| Dec ’23 | €7.01 | €13.67 +95.1% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €4.73 | 3 |
| Nov ’23 | €6.71 | €13.65 +103.6% | 2.6% | €14.00 | €13.30 | €4.33 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥291.9b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.60
7D
1.8%
1Y
-1.1%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%