Eurotech S.p.A.

DB:E5T 株式レポート

時価総額：€27.7m

Eurotech 評価

E5T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E5T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E5T ( €0.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E5T当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

E5T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E5Tは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、E5T の販売価格 レシオを示している。これはE5T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E5T のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€67.23m
時価総額€27.69m

販売価格 同業他社との比較

E5T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E5T の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€20.4m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€15.4m
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
E5T Eurotech
0.4x8.2%€27.7m

Price-To-Sales vs ピア: E5Tは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

E5T'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
E5T 0.4x業界平均 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: E5Tは、 German Tech業界平均 (0.3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

E5T のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

E5T PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: E5Tは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE5T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.72
€0.90
+24.8%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Sep ’25€1.28
€1.68
+30.5%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Aug ’25€1.06
€1.68
+58.3%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jul ’25€1.11
€1.68
+51.2%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jun ’25€1.23
€1.68
+36.0%
10.4%€1.85€1.50n/a2
May ’25€1.48
€1.93
+30.4%
3.9%€2.00€1.85n/a2
Apr ’25€1.70
€2.75
+61.6%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.20
€2.75
+25.0%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Feb ’25€2.15
€2.75
+28.2%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Jan ’25€2.43
€2.75
+13.4%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Dec ’24€2.23
€2.75
+23.3%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Nov ’24€1.94
€3.55
+83.2%
15.5%€4.10€3.00€0.832
Oct ’24€2.39
€3.55
+48.5%
15.5%€4.10€3.00€0.952
Sep ’24€2.97
€4.50
+51.5%
11.1%€5.00€4.00€1.282
Aug ’24€3.00
€4.50
+50.0%
11.1%€5.00€4.00€1.062
Jul ’24€2.76
€4.50
+63.3%
11.1%€5.00€4.00€1.112
Jun ’24€2.99
€4.50
+50.5%
11.1%€5.00€4.00€1.232
May ’24€2.90
€4.50
+55.2%
11.1%€5.00€4.00€1.482
Apr ’24€3.05
€4.50
+47.3%
11.1%€5.00€4.00€1.702
Mar ’24€3.28
€4.85
+48.0%
3.1%€5.00€4.70€2.202
Feb ’24€3.12
€4.85
+55.4%
3.1%€5.00€4.70€2.152
Jan ’24€2.81
€4.85
+72.4%
3.1%€5.00€4.70€2.432
Dec ’23€3.26
€4.85
+48.8%
3.1%€5.00€4.70€2.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%