EKINOPS S.A.

DB:E0J 株式レポート

時価総額：€106.0m

EKINOPS 評価

E0J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E0J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E0J ( €3.89 ) は、当社の 公正価値 ( €8.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E0Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

E0J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E0Jは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、E0J の販売価格 レシオを示している。これはE0J の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E0J のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高€115.56m
時価総額€105.95m

販売価格 同業他社との比較

E0J のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E0J の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.5m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
E0J EKINOPS
0.9x8.6%€106.0m

Price-To-Sales vs ピア: E0Jは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

E0J'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
E0J 0.9x業界平均 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: E0Jは、 German Communications業界平均 (1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

E0J のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

E0J PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: E0Jは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE0J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.89
€6.13
+57.7%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.91
€5.97
+52.6%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25€4.03
€5.92
+46.8%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.52
€5.57
+58.4%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25€3.33
€5.57
+67.2%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.37
€6.00
+78.3%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25€3.98
€6.00
+50.8%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.27
€6.42
+96.2%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.70
€6.95
+88.1%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€3.87
€8.12
+110.0%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.41
€8.12
+84.1%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.67
€8.33
+46.9%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.68
€8.33
+78.2%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.57
€8.64
+89.3%
16.0%€10.80€6.20€3.917
Oct ’24€5.85
€10.66
+82.2%
8.4%€12.00€9.00€4.037
Sep ’24€6.93
€10.66
+53.8%
8.4%€12.00€9.00€3.527
Aug ’24€7.93
€10.73
+35.3%
8.0%€12.00€9.00€3.337
Jul ’24€7.88
€10.84
+37.6%
9.1%€12.20€9.00€3.377
Jun ’24€7.91
€10.84
+37.1%
9.1%€12.20€9.00€3.987
May ’24€8.10
€10.87
+34.2%
9.4%€12.00€9.00€3.276
Apr ’24€8.77
€10.75
+22.6%
10.7%€12.00€9.00€3.706
Mar ’24€8.68
€10.07
+16.0%
7.9%€11.10€9.00€3.876
Feb ’24€8.55
€10.07
+17.7%
7.9%€11.10€9.00€4.416
Jan ’24€8.37
€9.88
+18.1%
11.6%€11.10€8.00€5.676
Dec ’23€7.03
€9.88
+40.6%
11.6%€11.10€8.00€4.686
Nov ’23€6.98
€9.87
+41.4%
11.4%€11.00€8.00€4.576

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%