Calnex Solutions plc

DB:CSO 株式レポート

時価総額：€63.4m

Calnex Solutions 評価

CSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSO ( €0.7 ) は、当社の 公正価値 ( €1.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CSO の販売価格 レシオを示している。これはCSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSO のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高UK£15.79m
時価総額UK£52.97m

販売価格 同業他社との比較

CSO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
FEW Funkwerk
0.9xn/a€163.6m
CFC aconnic
0.3xn/a€20.9m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
CSO Calnex Solutions
3.4x14.0%€53.0m

Price-To-Sales vs ピア: CSOは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CSO'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSO 3.4x業界平均 1.1xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CSOは、 German Communications業界平均 (0.9x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CSO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CSO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: CSOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.69
€1.30
+87.7%
5.5%€1.38€1.23n/a2
Nov ’25€0.61
€1.28
+107.6%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Oct ’25€0.60
€1.28
+112.8%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Sep ’25€0.60
€1.28
+112.8%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Aug ’25€0.55
€1.28
+132.1%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Jul ’25€0.54
€1.28
+138.6%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Jun ’25€0.58
€1.28
+120.1%
5.5%€1.35€1.21n/a2
May ’25€0.60
€1.24
+105.5%
3.3%€1.28€1.20n/a2
Apr ’25€0.66
€1.22
+85.4%
3.3%€1.26€1.18n/a2
Mar ’25€0.87
€1.22
+40.6%
3.3%€1.26€1.18n/a2
Feb ’25€0.89
€1.22
+38.3%
3.3%€1.26€1.18n/a2
Jan ’25€0.69
€1.22
+76.0%
3.3%€1.26€1.18n/a2
Dec ’24€0.78
€1.22
+56.9%
3.3%€1.26€1.18n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%