CommScope Holding Company, Inc.

DB:CM9 株式レポート

時価総額：€917.9m

CommScope Holding Company 評価

CM9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CM9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CM9 ( €4.18 ) は、当社の 公正価値 ( €50.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CM9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CM9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CM9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CM9 の販売価格 レシオを示している。これはCM9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CM9 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$5.18b
時価総額US$964.98m

販売価格 同業他社との比較

CM9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CM9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€165.2m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€44.7m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
CM9 CommScope Holding Company
0.2x-0.08%€965.0m

Price-To-Sales vs ピア: CM9は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CM9'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.1x2.6%
CM9 CommScope Holding Company
 0.2x-0.08%US$964.98m
CM9 0.2x業界平均 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均1.1x58.6%
CM9 CommScope Holding Company
 0.2x50.7%US$964.98m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CM9は、 German Communications業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CM9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CM9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CM9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCM9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.18
€3.45
-17.4%
47.2%€5.60€1.12n/a6
Nov ’25€6.10
€2.20
-64.0%
26.5%€2.74€1.10n/a6
Oct ’25€5.15
€2.20
-57.4%
26.5%€2.74€1.10n/a6
Sep ’25€3.80
€2.20
-42.2%
26.5%€2.74€1.10n/a6
Aug ’25€2.38
€1.50
-36.9%
35.3%€2.31€0.92n/a6
Jul ’25€1.14
€1.12
-1.6%
14.2%€1.39€0.93n/a6
Jun ’25€1.39
€1.12
-19.3%
14.2%€1.39€0.93n/a6
May ’25€0.91
€1.11
+21.5%
14.2%€1.37€0.92n/a6
Apr ’25€1.17
€1.11
-5.5%
14.2%€1.37€0.92n/a6
Mar ’25€1.09
€1.54
+41.1%
20.6%€1.85€1.15n/a6
Feb ’25€2.14
€2.02
-5.5%
18.2%€2.76€1.84n/a5
Jan ’25€2.62
€2.64
+0.8%
51.0%€5.56€1.85n/a6
Dec ’24€1.52
€2.61
+71.9%
53.3%€5.62€1.64n/a6
Nov ’24€1.38
€5.16
+273.7%
43.5%€9.92€3.54€6.106
Oct ’24€2.94
€5.31
+80.8%
37.6%€9.83€3.51€5.157
Sep ’24€3.08
€4.95
+60.6%
38.4%€9.54€3.41€3.808
Aug ’24€4.04
€6.17
+52.7%
30.0%€10.85€4.61€2.388
Jul ’24€5.10
€7.43
+45.7%
26.6%€10.89€4.99€1.148
Jun ’24€3.74
€7.43
+98.6%
26.6%€10.89€4.99€1.398
May ’24€4.12
€8.90
+116.1%
29.5%€13.61€4.99€0.918
Apr ’24€5.60
€11.06
+97.5%
18.1%€13.97€8.38€1.178
Mar ’24€6.80
€10.69
+57.2%
22.4%€14.15€6.60€1.099
Feb ’24€7.60
€10.75
+41.5%
26.5%€15.67€6.45€2.149
Jan ’24€6.75
€10.26
+51.9%
27.9%€16.01€6.59€2.629
Dec ’23€8.50
€11.96
+40.7%
26.8%€17.43€7.18€1.529
Nov ’23€13.10
€11.91
-9.1%
27.4%€17.52€7.21€1.389

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥285.4b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-2.9%

1Y

-1.2%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%