Cognex Corporation

DB:CGZ 株式レポート

時価総額：€6.6b

Cognex 評価

CGZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGZ ( €38.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CGZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CGZ の株価収益率 レシオを示している。これはCGZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGZ のPE レシオは？
PEレシオ80x
収益US$89.05m
時価総額US$6.98b

株価収益率 同業他社との比較

CGZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
CGZ Cognex
80x30.4%€7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CGZは、同業他社の平均 ( { 80 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CGZ'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CGZ 80.0x業界平均 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGZは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (80 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.84
€44.45
+14.4%
13.4%€56.32€35.67n/a17
Nov ’25€36.93
€44.19
+19.6%
13.2%€55.37€35.07n/a17
Oct ’25€36.26
€42.42
+17.0%
13.3%€54.02€34.21n/a17
Sep ’25€36.07
€43.32
+20.1%
12.9%€54.76€34.68n/a17
Aug ’25€44.45
€45.63
+2.6%
13.1%€55.60€36.14n/a17
Jul ’25€43.74
€44.61
+2.0%
13.1%€55.05€36.70n/a16
Jun ’25€41.86
€45.43
+8.5%
13.3%€55.78€37.19n/a15
May ’25€38.61
€41.82
+8.3%
14.1%€55.27€33.16n/a15
Apr ’25€39.15
€41.79
+6.7%
14.2%€55.22€33.13n/a15
Mar ’25€36.40
€41.06
+12.8%
14.0%€55.45€33.27n/a14
Feb ’25€33.40
€40.89
+22.4%
15.2%€55.13€32.16n/a14
Jan ’25€38.35
€40.04
+4.4%
14.8%€54.86€32.00n/a14
Dec ’24€34.45
€41.85
+21.5%
16.6%€55.96€32.64n/a15
Nov ’24€34.30
€44.85
+30.8%
16.0%€61.51€35.01€36.9315
Oct ’24€39.95
€48.17
+20.6%
10.9%€59.91€41.48€36.2615
Sep ’24€43.30
€48.17
+11.3%
10.9%€59.91€41.48€36.0715
Aug ’24€47.05
€48.21
+2.5%
11.4%€58.76€40.68€44.4515
Jul ’24€51.50
€46.90
-8.9%
13.2%€59.42€36.56€43.7416
Jun ’24€50.60
€46.29
-8.5%
12.6%€59.29€36.48€41.8616
May ’24€43.10
€45.18
+4.8%
14.5%€59.85€34.99€38.6115
Apr ’24€44.78
€47.24
+5.5%
15.7%€61.32€35.85€39.1514
Mar ’24€45.04
€47.24
+4.9%
15.7%€61.32€35.85€36.4014
Feb ’24€49.44
€45.45
-8.1%
15.0%€59.17€36.41€33.4014
Jan ’24€44.23
€47.86
+8.2%
15.5%€61.70€37.97€38.3517
Dec ’23€47.42
€49.50
+4.4%
15.1%€63.08€38.82€34.4516
Nov ’23€45.76
€53.59
+17.1%
17.5%€77.30€41.22€34.3016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%