Comtech Telecommunications 評価
CC6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CC6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CC6 ( €3.54 ) は、当社の 公正価値 ( €17.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CC6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CC6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CC6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CC6 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$540.40m |
| 時価総額 | US$94.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CC6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CC6は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CC6'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CC6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: CC6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.54 | €6.36 +79.6% | 35.7% | €8.50 | €3.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.34 | €7.31 +118.7% | 45.1% | €11.30 | €3.23 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.22 | €8.47 +100.6% | 44.0% | €11.21 | €3.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.70 | €8.47 +213.5% | 44.0% | €11.21 | €3.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.92 | €10.99 +276.3% | 48.9% | €18.41 | €3.22 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.70 | €10.99 +306.9% | 48.9% | €18.41 | €3.22 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.14 | €10.99 +413.4% | 48.9% | €18.41 | €3.22 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.87 | €10.99 +487.6% | 48.9% | €18.41 | €3.22 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.18 | €10.99 +245.5% | 48.9% | €18.41 | €3.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.20 | €13.66 +120.3% | 33.3% | €18.60 | €6.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.80 | €13.50 +132.7% | 33.3% | €18.38 | €6.89 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.60 | €15.54 +104.4% | 33.1% | €20.18 | €6.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.80 | €16.20 +50.0% | 30.3% | €20.56 | €9.34 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.50 | €16.26 +41.3% | 30.3% | €20.63 | €9.38 | €3.34 | 3 |
| Oct ’24 | €8.10 | €14.60 +80.2% | 31.6% | €20.07 | €10.03 | €4.22 | 4 |
| Sep ’24 | €9.20 | €14.60 +58.6% | 31.6% | €20.07 | €10.03 | €2.70 | 4 |
| Aug ’24 | €9.15 | €14.60 +59.5% | 31.6% | €20.07 | €10.03 | €2.92 | 4 |
| Jul ’24 | €8.35 | €14.60 +74.8% | 31.6% | €20.07 | €10.03 | €2.70 | 4 |
| Jun ’24 | €10.70 | €15.73 +47.0% | 18.3% | €18.64 | €11.18 | €2.14 | 4 |
| May ’24 | €9.15 | €15.73 +71.9% | 18.3% | €18.64 | €11.18 | €1.87 | 4 |
| Apr ’24 | €11.10 | €15.73 +41.7% | 18.3% | €18.64 | €11.18 | €3.18 | 4 |
| Mar ’24 | €15.00 | €15.44 +3.0% | 19.9% | €18.86 | €11.32 | €6.20 | 4 |
| Feb ’24 | €14.50 | €14.48 -0.1% | 16.5% | €17.90 | €11.30 | €5.80 | 4 |
| Jan ’24 | €11.30 | €14.48 +28.2% | 16.5% | €17.90 | €11.30 | €7.60 | 4 |
| Dec ’23 | €11.10 | €14.86 +33.9% | 22.3% | €19.34 | €10.18 | €10.80 | 5 |
| Nov ’23 | €11.10 | €14.86 +33.9% | 22.3% | €19.34 | €10.18 | €11.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Esprinet
€212.6m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.05
7D
-13.1%
1Y
-13.9%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%