Barco NV

DB:BC1P 株式レポート

時価総額：€903.5m

Barco 評価

BC1P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BC1P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BC1P ( €10.25 ) は、当社の 公正価値 ( €14.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BC1Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BC1P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BC1Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BC1P の株価収益率 レシオを示している。これはBC1P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BC1P のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益€55.95m
時価総額€903.53m

株価収益率 同業他社との比較

BC1P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BC1P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
JEN Jenoptik
14x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.8x14.2%€62.7m
BC1P Barco
16.1x20.2%€903.5m

Price-To-Earnings vs ピア: BC1Pは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BC1P'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
BC1P 16.1x業界平均 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BC1Pは、 German Electronic業界平均 (12.4x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BC1P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BC1P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BC1Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBC1P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.25
€13.24
+29.2%
7.7%€14.20€12.00n/a5
Nov ’25€11.31
€13.24
+17.1%
7.7%€14.20€12.00n/a5
Oct ’25€11.89
€14.76
+24.1%
10.6%€16.00€12.00n/a5
Sep ’25€12.15
€15.20
+25.1%
13.4%€18.00€12.00n/a5
Aug ’25€11.97
€16.00
+33.7%
17.7%€20.00€12.00n/a5
Jul ’25€10.44
€16.40
+57.1%
15.7%€20.00€13.00n/a5
Jun ’25€12.67
€17.60
+38.9%
14.6%€20.00€13.00n/a5
May ’25€12.86
€17.60
+36.9%
14.6%€20.00€13.00n/a5
Apr ’25€15.08
€19.60
+30.0%
5.2%€21.00€18.00n/a5
Mar ’25€16.37
€19.60
+19.7%
5.2%€21.00€18.00n/a5
Feb ’25€15.21
€21.72
+42.8%
14.8%€28.00€19.00n/a5
Jan ’25€16.49
€23.54
+42.8%
14.7%€28.00€19.00n/a5
Dec ’24€15.38
€23.54
+53.1%
14.7%€28.00€19.00n/a5
Nov ’24€14.45
€23.70
+64.0%
15.1%€28.00€19.00€11.315
Oct ’24€18.56
€30.40
+63.8%
8.2%€35.00€28.00€11.895
Sep ’24€19.77
€30.60
+54.8%
7.7%€35.00€28.00€12.155
Aug ’24€21.12
€31.00
+46.8%
7.7%€35.00€28.00€11.975
Jul ’24€22.86
€33.33
+45.8%
3.7%€35.00€32.00€10.443
Jun ’24€24.32
€33.33
+37.1%
3.7%€35.00€32.00€12.673
May ’24€26.54
€33.33
+25.6%
3.7%€35.00€32.00€12.863
Feb ’24€23.22
€29.50
+27.0%
1.7%€30.00€29.00€15.212
Jan ’24€23.26
€29.50
+26.8%
1.7%€30.00€29.00€16.492
Dec ’23€21.86
€29.50
+34.9%
1.7%€30.00€29.00€15.382
Nov ’23€21.98
€27.93
+27.1%
8.1%€30.00€24.80€14.453

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%