AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

DB:AUS 株式レポート

時価総額：€600.6m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 評価

AUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUS ( €15.47 ) は、当社の 公正価値 ( €212.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AUS の販売価格 レシオを示している。これはAUS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AUS のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€1.54b
時価総額€600.62m

販売価格 同業他社との比較

AUS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
H2A H2APEX Group
6.3x34.1%€198.2m
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%€12.5m
S9I Stemmer Imaging
2.7x9.4%€345.8m
JY0 ParTec
6.5x41.2%€624.0m
AUS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.4x20.1%€600.6m

Price-To-Sales vs ピア: AUSは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AUS'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.26m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.46m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.03xn/aUS$684.18k
AUS 0.4x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AUSは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AUS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AUS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AUSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.47
€25.33
+63.7%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.53
€26.04
+57.5%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€20.14
€27.76
+37.8%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.68
€27.47
+55.4%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.70
€27.76
+48.4%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.72
€30.57
+40.8%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.32
€30.57
+43.4%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.98
€33.43
+59.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.30
€33.43
+73.2%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€18.71
€33.43
+78.7%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Feb ’25€22.20
€34.29
+54.4%
34.0%€55.00€17.00n/a7
Jan ’25€26.08
€45.71
+75.3%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Dec ’24€24.98
€45.71
+83.0%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Nov ’24€23.68
€47.86
+102.1%
54.8%€105.00€24.00€16.537
Oct ’24€27.98
€50.17
+79.3%
55.2%€105.00€24.00€20.146
Sep ’24€32.56
€50.17
+54.1%
55.2%€105.00€24.00€17.686
Aug ’24€33.14
€47.67
+43.8%
60.2%€105.00€24.00€18.706
Jul ’24€32.78
€46.83
+42.9%
57.7%€100.00€24.00€21.726
Jun ’24€28.86
€46.83
+62.3%
57.7%€100.00€24.00€21.326
May ’24€27.36
€42.67
+55.9%
37.1%€65.00€24.00€20.986
Apr ’24€28.50
€44.67
+56.7%
42.5%€77.00€24.00€19.306
Mar ’24€31.95
€53.00
+65.9%
32.8%€77.00€24.00€18.716
Feb ’24€28.50
€56.17
+97.1%
28.2%€77.00€26.00€22.206
Jan ’24€31.80
€63.71
+100.4%
31.9%€95.00€28.00€26.087
Dec ’23€35.45
€62.57
+76.5%
34.0%€95.00€28.00€24.987
Nov ’23€31.90
€65.57
+105.6%
28.6%€95.00€38.00€23.687

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Esprinet

€221.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.43

7D

-18.0%

1Y

-5.2%

JEOL

JP¥291.9b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

1.8%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%